LÂMINA DE FUNDO
EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
EXPERTISE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
26173300000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,4065193
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.04%Patrimônio Líquido
R$ 1.371.326,00
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2016
Benchmark
Administrador
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Banco Votorantim S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -26.58 | -0.05 | 7.38 | 5.74 | 23.78 | 2.14 | 0.10 | - | - | - | - | - | 5.45 | - | 22.97 | - |
| 2024 | -0.01 | 3.19 | -0.70 | -19.11 | 15.08 | -26.91 | 1.27 | 4.95 | -7.32 | -11.04 | -7.43 | 3.82 | -41.29 | - | 16.61 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.60 | 1.05 | 0.86 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 1.06 | 0.93 | 0.37 | 1.48 | 3.29 | 14.52 | - | 98.63 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.99 | 1.09 | 0.70 | 1.08 | 1.02 | 1.04 | 1.18 | 1.08 | 1.01 | 0.99 | 1.12 | 13.31 | - | 73.44 | - |
| 2021 | -0.08 | 0.07 | 1.97 | -0.99 | 0.77 | 0.75 | 0.33 | 0.73 | 0.37 | 0.61 | 0.76 | 1.96 | 7.46 | - | 53.07 | - |
| 2020 | -0.05 | -0.09 | -0.93 | 0.23 | 0.43 | 0.13 | 0.71 | -0.03 | -0.39 | 0.09 | 0.92 | 1.30 | 2.33 | - | 42.44 | - |
| 2019 | 0.85 | 0.44 | 0.27 | 0.59 | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.14 | 0.57 | 0.83 | 1.08 | 0.84 | 7.61 | - | 39.20 | - |
| 2018 | 1.59 | 0.68 | 0.55 | 4.37 | 0.29 | 0.73 | 1.16 | 0.32 | 0.61 | 0.97 | 0.45 | 1.52 | 14.00 | - | 29.36 | - |
| 2017 | - | 2.00 | 2.10 | 0.65 | 1.17 | 0.93 | 1.63 | 1.70 | 0.68 | 0.56 | 0.77 | 0.54 | 13.47 | - | 13.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
1119.67%
Títulos públicosR$ 15.354.277,83
593.11%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.133.459,30
89.12%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.222.187,72
44.39%
DisponibilidadesR$ 608.766,31
20.84%
Diferencial de swap a receberR$ 285.804,66
9.26%
Termo - obr por compra a pagR$ 127.010,06
0.00%
Valores a receberR$ 59,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 369,49
-124.14%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 1.702.393,31
-447.49%
Diferencial de swap a pagar-R$ 6.136.535,34
Patrimônio
R$ 1.371.326,00
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.