LÂMINA DE FUNDO
FIF RF EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL - RESPONSABIL
FIF RF EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL - RESPONSABIL
12030030000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,4866296
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.69%Patrimônio Líquido
R$ 1.689.765.826,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
14/12/2010
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.44 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 | - | 240.12 | - |
| 2024 | 0.63 | 0.45 | 0.61 | 0.13 | 0.77 | 0.26 | 0.87 | 0.84 | 0.57 | 0.40 | -0.04 | -0.66 | 4.93 | - | 232.44 | - |
| 2023 | 0.89 | 0.58 | 1.50 | 1.11 | 1.75 | 1.47 | 0.80 | 0.97 | 0.14 | 0.65 | 1.83 | 1.20 | 13.66 | - | 216.82 | - |
| 2022 | 0.11 | 0.69 | 0.89 | 0.08 | 0.71 | 0.45 | 1.10 | 1.65 | 1.27 | 0.94 | -0.20 | 1.33 | 9.38 | - | 178.74 | - |
| 2021 | -0.75 | -0.71 | -0.79 | 0.77 | 0.12 | 0.23 | -0.35 | -0.44 | -0.15 | -1.83 | 1.51 | 1.61 | -0.83 | - | 154.84 | - |
| 2020 | 0.75 | 0.52 | -0.15 | 1.02 | 1.03 | 0.61 | 0.90 | -0.41 | -0.73 | 0.02 | 0.29 | 1.44 | 5.40 | - | 156.97 | - |
| 2019 | 0.81 | 0.64 | 0.48 | 0.52 | 1.19 | 1.32 | 1.03 | 0.05 | 1.35 | 1.42 | -0.32 | 0.56 | 9.42 | - | 143.81 | - |
| 2018 | 0.95 | 0.75 | 0.99 | 0.58 | -0.86 | 0.17 | 1.15 | -0.44 | 1.17 | 2.02 | 0.68 | 1.12 | 8.57 | - | 122.82 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.60 | 1.19 | 0.55 | 0.49 | 1.12 | 1.75 | 0.89 | 1.12 | 0.39 | 0.37 | 0.84 | 12.72 | - | 105.23 | - |
| 2016 | 1.06 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.08 | 1.17 | 1.11 | 0.90 | 1.61 | 1.16 | 0.54 | 1.58 | 14.27 | - | 82.07 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.80 | 1.01 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 1.14 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 1.15 | 12.93 | - | 59.33 | - |
| 2014 | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.79 | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 0.41 | 0.83 | 0.94 | 10.11 | - | 41.09 | - |
| 2013 | 0.59 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.70 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 8.06 | - | 28.14 | - |
| 2012 | 0.88 | 0.75 | 0.83 | 0.68 | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.52 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 8.35 | - | 18.58 | - |
| 2011 | - | - | 0.89 | 0.79 | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 9.44 | - | 9.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.02%
Títulos públicosR$ 1.419.787.479,62
15.99%
Cotas de fundosR$ 270.157.411,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.058,17
0.00%
Valores a receberR$ 13.984,38
-0.01%
Valores a pagar-R$ 207.095,54
Patrimônio
R$ 1.689.765.826,74
Cotistas
1
Web
Android
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