LÂMINA DE FUNDO
FI ELO ACOES IE
FI ELO ACOES IE
03.707.396/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 44,6199652
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.21%Patrimônio Líquido
R$ 405.098.951,29
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/03/2000
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.30 | 1.34 | 0.78 | -3.78 | 0.43 | 1.86 | 2.28 | - | - | - | - | - | -0.57 | - | 1092.03 | 224.99 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 485.38 | - |
| 2023 | 4.98 | -3.22 | -6.23 | -0.49 | 10.11 | 4.61 | 3.98 | -3.31 | -1.05 | -6.88 | 14.50 | 4.16 | 20.65 | 158.48 | 1098.86 | 242.76 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 452.66 | - |
| 2022 | 3.00 | -3.15 | 5.59 | -14.90 | -2.30 | -11.72 | 7.90 | 3.48 | -0.21 | 6.79 | -6.16 | -4.10 | -17.22 | - | 893.67 | 229.77 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 388.95 | - |
| 2021 | 2.76 | -2.12 | 2.40 | 0.77 | 1.91 | 0.98 | -2.05 | -1.20 | -6.08 | -11.59 | -2.25 | 0.94 | -15.32 | - | 1100.37 | 328.39 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 335.08 | - |
| 2020 | 2.37 | -8.29 | -27.81 | 12.39 | 9.15 | 10.49 | 11.10 | 2.40 | -5.07 | -0.37 | 10.55 | 5.92 | 15.74 | 572.36 | 1317.54 | 416.17 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 316.59 | - |
| 2019 | 11.35 | 1.55 | 0.40 | -0.58 | 3.06 | 4.24 | 1.91 | -0.47 | 3.58 | 0.20 | 5.47 | 7.48 | 44.70 | 751.26 | 1124.76 | 368.24 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 305.44 | - |
| 2018 | 6.67 | -2.82 | -1.22 | -0.41 | -6.91 | -4.63 | 6.94 | -4.49 | 1.69 | 5.00 | 1.81 | -3.00 | -2.49 | - | 746.41 | 264.06 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 282.67 | - |
| 2017 | 6.74 | 2.76 | 2.35 | 2.76 | -2.12 | 2.16 | 2.34 | 3.53 | 5.46 | -2.55 | -2.66 | 4.70 | 28.01 | 282.07 | 768.03 | 295.83 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 259.62 | - |
| 2016 | -3.90 | 0.46 | 5.50 | 2.64 | -0.55 | 1.23 | 5.72 | -1.43 | 1.00 | 4.49 | -6.16 | -0.18 | 8.42 | 60.19 | 578.09 | 254.52 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 227.13 | - |
| 2015 | -3.54 | 8.60 | 6.59 | 0.76 | -0.99 | 1.56 | 1.56 | -2.75 | -2.40 | -0.06 | 0.86 | -0.96 | 8.87 | 66.89 | 525.43 | 281.00 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 186.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.51%
AGUESR$ 305.907.434,82
16.33%
Investimento no exteriorR$ 66.149.900,02
10.14%
Cotas de fundosR$ 41.087.290,77
0.11%
Valores a receberR$ 437.342,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.108,89
-2.10%
Valores a pagar-R$ 8.490.149,30
Patrimônio
R$ 405.098.951,29
Cotistas
3
Web
Android
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