LÂMINA DE FUNDO
FI ELO ACOES IE
FI ELO ACOES IE
03.707.396/0001-08
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 45,8727214
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.67%
Patrimônio Líquido
R$ 463.023.137,86
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/03/2000
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.41-2.9015.30-2.78-18.34946.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.300.41-----------2.90-1064.09231.04
CDI0.970.46----------1.43-460.56-
20234.98-3.22-6.23-0.4910.114.613.98-3.31-1.05-6.8814.504.1620.65158.481098.86242.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-452.66-
20223.00-3.155.59-14.90-2.30-11.727.903.48-0.216.79-6.16-4.10-17.22-893.67229.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-388.95-
20212.76-2.122.400.771.910.98-2.05-1.20-6.08-11.59-2.250.94-15.32-1100.37328.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-335.08-
20202.37-8.29-27.8112.399.1510.4911.102.40-5.07-0.3710.555.9215.74572.361317.54416.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-316.59-
201911.351.550.40-0.583.064.241.91-0.473.580.205.477.4844.70751.261124.76368.24
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-305.44-
20186.67-2.82-1.22-0.41-6.91-4.636.94-4.491.695.001.81-3.00-2.49-746.41264.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-282.67-
20176.742.762.352.76-2.122.162.343.535.46-2.55-2.664.7028.01282.07768.03295.83
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-259.62-
2016-3.900.465.502.64-0.551.235.72-1.431.004.49-6.16-0.188.4260.19578.09254.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-227.13-
2015-3.548.606.590.76-0.991.561.56-2.75-2.40-0.060.86-0.968.8766.89525.43281.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-186.98-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.51%
AGUESR$ 349.648.449,88
16.33%
Investimento no exteriorR$ 75.608.525,22
10.14%
Cotas de fundosR$ 46.962.269,92
0.11%
Valores a receberR$ 499.877,16
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.125,38
-2.10%
Valores a pagar-R$ 9.704.136,62
Patrimônio
R$ 463.023.137,86
Cotistas
3
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