LÂMINA DE FUNDO
FI DIAMANTE H10 MULT - CRED PRIV
FI DIAMANTE H10 MULT - CRED PRIV
10489180000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3251333282
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.33%Patrimônio Líquido
R$ 117.222.333,53
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | - | 128.70 | - |
| 2024 | -0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.42 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.86 | 0.59 | 0.60 | 4.75 | - | 125.50 | - |
| 2023 | -2.53 | 0.67 | 0.54 | 0.90 | 1.53 | 1.53 | 1.37 | 0.38 | -0.35 | 0.27 | 1.07 | 0.98 | 6.48 | - | 115.27 | - |
| 2022 | -0.01 | 0.58 | 1.01 | 0.19 | 1.08 | 0.47 | 1.60 | 1.18 | 0.89 | 1.48 | -0.37 | 0.89 | 9.35 | - | 102.17 | - |
| 2021 | 0.05 | -0.06 | 0.17 | 0.33 | 3.01 | 0.30 | 0.21 | 4.12 | -0.89 | -0.42 | -0.16 | 0.07 | 6.82 | - | 84.89 | - |
| 2020 | 0.64 | 0.54 | -0.27 | 0.40 | 0.58 | 0.28 | 0.57 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.39 | 0.71 | 4.02 | - | 73.08 | - |
| 2019 | 0.96 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 1.35 | 9.29 | - | 66.39 | - |
| 2018 | 0.78 | 0.56 | 0.80 | 0.55 | 0.09 | 0.46 | 0.89 | 0.40 | 0.59 | 1.73 | 0.59 | 0.85 | 8.60 | - | 52.25 | - |
| 2017 | 1.27 | 1.14 | 0.84 | 0.48 | 0.78 | 0.85 | 1.24 | 0.97 | 0.79 | 0.56 | 0.54 | 0.80 | 10.75 | - | 40.19 | - |
| 2016 | 0.50 | 1.44 | 1.89 | 1.53 | 1.03 | 1.43 | 0.85 | 1.29 | 1.34 | 1.14 | 1.08 | 1.12 | 15.66 | - | 26.59 | - |
| 2015 | -0.79 | 1.08 | 1.54 | 1.15 | 1.42 | 0.83 | 1.02 | -0.53 | -0.22 | 1.35 | 0.78 | 0.91 | 8.85 | - | 9.45 | - |
| 2014 | -1.13 | 0.14 | 0.13 | 0.41 | -32.86 | 1.49 | 0.91 | 1.71 | 0.03 | 0.89 | 1.20 | 0.26 | -28.71 | - | 0.55 | - |
| 2013 | 0.74 | 0.63 | -0.00 | 0.96 | -7.03 | -1.00 | 0.77 | -0.33 | 0.29 | 0.69 | 1.13 | 0.32 | -3.07 | - | 41.04 | - |
| 2012 | 1.50 | 1.19 | 1.12 | 0.75 | 0.53 | 0.88 | 0.96 | 0.79 | 0.80 | 1.08 | 0.55 | 1.30 | 12.07 | - | 45.51 | - |
| 2011 | 0.78 | 0.85 | 0.97 | 0.90 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 1.36 | 0.63 | 1.01 | 0.84 | 0.82 | 10.97 | - | 29.84 | - |
| 2010 | 0.72 | 0.61 | 0.86 | 0.60 | 0.48 | 0.80 | 1.11 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 0.94 | 1.12 | 10.66 | - | 17.00 | - |
| 2009 | 0.78 | 0.88 | 0.64 | 0.89 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 5.73 | 5.73 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.12%
Cotas de fundosR$ 51.715.082,38
37.69%
Operações compromissadasR$ 44.181.315,54
15.36%
Títulos públicosR$ 18.001.547,74
2.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.329.000,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.423,54
0.00%
Valores a receberR$ 4.504,17
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.994,76
Patrimônio
R$ 117.222.333,53
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.