LÂMINA DE FUNDO
FI DIAMANTE H10 MULT CRED PRIV
FI DIAMANTE H10 MULT CRED PRIV
10.489.180/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,203984456
Atualizado: 17/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.03%
Patrimônio Líquido
R$ 126.436.993,14
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/05/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.393.7912.4021.17118.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.170.100.050.140.150.420.69-----1.3924.34118.2744.36
CDI0.970.800.830.890.830.790.47-----5.71-266.62-
2023-2.530.670.540.901.531.531.370.38-0.350.271.070.986.4849.73115.2746.70
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.010.581.010.191.080.471.601.180.891.48-0.370.899.3575.53102.1749.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.05-0.060.170.333.010.300.214.12-0.89-0.42-0.160.076.82153.6084.8949.06
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.640.54-0.270.400.580.280.570.010.070.030.390.714.02146.1873.0845.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.960.520.590.671.000.960.740.430.840.840.021.359.29156.1366.3942.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.780.560.800.550.090.460.890.400.591.730.590.858.60134.1752.2537.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.271.140.840.480.780.851.240.970.790.560.540.8010.75108.2640.1931.98
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.501.441.891.531.031.430.851.291.341.141.081.1215.66111.9426.5925.25
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.791.081.541.151.420.831.02-0.53-0.221.350.780.918.8566.749.4511.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.12%
Cotas de fundosR$ 55.780.322,06
37.69%
Operações compromissadasR$ 47.654.337,89
15.36%
Títulos públicosR$ 19.416.620,53
2.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.590.687,83
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.321,53
0.00%
Valores a receberR$ 4.858,23
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.487,91
Patrimônio
R$ 126.436.993,14
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.