LÂMINA DE FUNDO
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B
23896287000185
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,14365386
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.26%Patrimônio Líquido
R$ 5.851.306,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/10/2016
Benchmark
IMA-B
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | - | -85.69 | - |
| 2024 | -0.15 | -0.27 | -3.97 | -0.23 | -0.28 | -0.50 | -0.26 | -0.26 | -0.56 | -0.23 | -0.35 | -0.28 | -7.16 | - | -85.65 | - |
| 2023 | 0.29 | 0.01 | -0.12 | 0.28 | 0.53 | -0.59 | -0.10 | -0.01 | -2.27 | -18.70 | -9.73 | -42.15 | -58.39 | - | -84.54 | - |
| 2022 | -0.39 | 1.58 | -37.73 | 0.40 | 0.65 | 1.90 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.06 | 0.46 | -34.32 | - | -62.85 | - |
| 2021 | -1.32 | -2.85 | -26.06 | -1.18 | -0.88 | -2.37 | 8.13 | 0.82 | -0.97 | -2.45 | 0.51 | -0.69 | -28.74 | - | -43.44 | - |
| 2020 | -1.30 | -0.81 | -8.15 | -2.46 | -1.98 | -2.54 | -0.68 | 2.70 | -2.00 | -2.57 | 0.00 | 2.31 | -16.51 | - | -20.62 | - |
| 2019 | 8.52 | -25.07 | -1.36 | 0.92 | 0.67 | 2.66 | -1.08 | -1.79 | 0.06 | -0.16 | -3.52 | -1.52 | -22.86 | - | -4.93 | - |
| 2018 | 2.98 | 0.43 | 0.05 | 0.02 | -2.21 | -0.20 | 1.45 | -0.76 | -0.14 | 4.62 | -1.18 | 0.50 | 5.51 | - | 23.25 | - |
| 2017 | 1.70 | 2.35 | 0.95 | -0.19 | 2.41 | 0.05 | 3.07 | 1.01 | 1.73 | -0.59 | -0.76 | 0.73 | 13.10 | - | 16.81 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58 | 2.68 | 3.28 | - | 3.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
110.21%
Valores a receberR$ 6.449.008,93
32.17%
DebênturesR$ 1.882.390,95
30.57%
Operações compromissadasR$ 1.788.607,56
18.10%
Títulos de crédito privadoR$ 1.059.196,72
0.19%
DisponibilidadesR$ 11.290,60
-91.22%
Valores a pagar-R$ 5.337.747,29
Patrimônio
R$ 5.851.306,19
Cotistas
6
Web
Android
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