LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLOSED FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CLOSED FI
14472999000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,02448145
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.73%Patrimônio Líquido
R$ 57.570.444,87
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/04/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.35 | 0.44 | 2.58 | 1.74 | 3.13 | 0.99 | -1.88 | - | - | - | - | - | 5.68 | - | 97.64 | - |
| 2024 | -1.10 | 0.22 | -0.18 | -1.17 | 1.06 | -1.02 | 1.75 | 1.09 | -0.58 | -1.84 | -0.01 | -1.97 | -3.76 | - | 87.02 | - |
| 2023 | -0.31 | 1.16 | 2.06 | 1.71 | 2.57 | 1.09 | 0.09 | 0.07 | -2.43 | -0.14 | 2.26 | 2.41 | 10.93 | - | 94.32 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.34 | 3.20 | 0.87 | 0.96 | -0.18 | -1.13 | 1.08 | 1.11 | 0.69 | -0.56 | 3.19 | 9.05 | - | 75.18 | - |
| 2021 | -0.30 | -1.36 | -0.12 | 1.10 | 0.52 | -0.04 | -0.50 | -0.25 | -0.50 | -1.99 | 3.21 | -4.84 | -5.14 | - | 60.64 | - |
| 2020 | 0.87 | 0.70 | -1.82 | 0.67 | 2.05 | 0.94 | 1.34 | -0.16 | -0.56 | -0.12 | 1.35 | 2.68 | 8.15 | - | 69.34 | - |
| 2019 | 2.08 | 0.46 | 0.89 | 1.15 | 2.09 | 2.49 | 0.93 | 0.21 | 1.85 | 2.00 | -0.60 | 1.32 | 15.87 | - | 56.58 | - |
| 2018 | 2.74 | 0.54 | 1.97 | -0.09 | -2.57 | 0.16 | 2.03 | -0.24 | -0.06 | 5.00 | 0.28 | 1.58 | 11.73 | - | 35.13 | - |
| 2017 | 1.81 | 3.75 | 0.99 | -0.32 | -0.58 | 0.33 | 3.61 | 1.70 | 1.38 | 0.06 | -0.57 | 0.66 | 13.47 | - | 20.95 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 1.83 | 1.39 | 1.13 | 0.43 | -0.71 | 2.38 | 6.59 | - | 6.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.00%
Títulos públicosR$ 49.509.949,31
8.55%
Cotas de fundosR$ 4.924.730,72
2.91%
DebênturesR$ 1.674.351,42
2.55%
Operações compromissadasR$ 1.466.082,04
0.01%
Valores a receberR$ 2.917,07
-0.01%
Valores a pagar-R$ 7.586,45
Patrimônio
R$ 57.570.444,87
Cotistas
11
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.