LÂMINA DE FUNDO
FI CITIBRAZIL BOND FUND RF IE
FI CITIBRAZIL BOND FUND RF IE
71.734.461/0001-36
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 37,394466
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%
Patrimônio Líquido
R$ 580.841.854,01
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/1993
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.531.3211.0524.5030.52755.23
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.53----------1.32-1968.204385.97
20231.110.531.040.830.990.940.931.010.860.880.840.8911.40-1941.254325.91
20220.650.690.890.790.980.961.011.121.040.980.981.0911.77-1732.363860.42
20210.100.080.110.140.230.250.250.370.360.400.570.703.62-1539.413430.45
20200.330.240.190.180.110.210.120.110.100.100.080.101.89-1482.133302.80
20190.480.450.630.470.480.570.500.450.370.410.310.325.58-1452.783237.40
20180.260.360.360.340.380.390.350.380.290.590.290.264.33-1370.723054.54
20170.800.79-0.271.681.360.220.450.600.470.350.530.377.59-1309.682918.51
20162.468.720.13-1.911.00-0.381.810.823.13-2.120.860.8115.97-1210.232696.90
20150.0710.3614.19-8.939.05-2.239.679.315.3310.331.63-1.4670.84-1029.802294.82
201420.31-17.321.57-1.14-0.07-0.352.422.545.05-1.114.364.5418.39-561.321250.85
20131.240.57-0.50-0.251.030.500.064.20-5.900.745.89-4.262.81-458.601021.95
20121.3924.248.10-8.106.478.99-2.93-0.23-6.408.547.0710.7469.41-443.33987.92
2011-11.6918.8813.2318.75-1.503.05-14.2110.41-18.8833.97-10.72-5.1224.94-220.72491.86
2010-23.438.0546.366.67-20.32-5.672.814.018.61-16.2523.594.2921.71-156.70349.19
2009-17.678.5224.96-14.6637.89-3.228.48-10.76-6.680.83-0.1828.2548.27-935.47110.91247.15
2008-34.1780.90-37.9851.9652.34-20.0940.61-3.23-44.61-92.409.1434.84-88.48--82.53-
2007-1.40-0.10-2.08-0.48-5.120.37-2.544.210.7769.68-32.45-37.38-32.85-63.23122.42
2006-4.94-2.921.02-3.2211.38-6.34-0.01-0.731.79-0.811.49-0.93-5.1644.87
20050.00-1.452.76-5.50-4.22-2.842.04-0.30-5.530.35-1.645.97-10.47-42.2580.08
Composição
Última atualização: 31/07/2021
269.64%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.566.198.819,57
269.64%
Outras aplicaçõesR$ 1.566.198.819,57
100.07%
Operações compromissadasR$ 581.247.804,38
27.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 158.554.033,05
3.63%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.112.967,11
0.01%
DisponibilidadesR$ 34.554,45
0.00%
Valores a receberR$ 9.192,39
-0.08%
Valores a pagar-R$ 447.933,59
-3.63%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.112.967,11
-27.30%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 158.547.910,98
Patrimônio
R$ 580.841.854,01
Cotistas
1
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