LÂMINA DE FUNDO
FI CITIBRAZIL BOND FUND RF IE
FI CITIBRAZIL BOND FUND RF IE
71.734.461/0001-36
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,878492
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.77%Patrimônio Líquido
R$ 603.892.962,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/12/1993
Benchmark
Administrador
Banco Citibank SA
Gestor
Banco Citibank SA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79 | 0.66 | 0.77 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.07 | - | 2044.74 | 4556.53 |
| 2023 | 1.11 | 0.53 | 1.04 | 0.83 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 11.40 | - | 1941.25 | 4325.91 |
| 2022 | 0.65 | 0.69 | 0.89 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 11.77 | - | 1732.36 | 3860.42 |
| 2021 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.57 | 0.70 | 3.62 | - | 1539.41 | 3430.45 |
| 2020 | 0.33 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 1.89 | - | 1482.13 | 3302.80 |
| 2019 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 5.58 | - | 1452.78 | 3237.40 |
| 2018 | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.26 | 4.33 | - | 1370.72 | 3054.54 |
| 2017 | 0.80 | 0.79 | -0.27 | 1.68 | 1.36 | 0.22 | 0.45 | 0.60 | 0.47 | 0.35 | 0.53 | 0.37 | 7.59 | - | 1309.68 | 2918.51 |
| 2016 | 2.46 | 8.72 | 0.13 | -1.91 | 1.00 | -0.38 | 1.81 | 0.82 | 3.13 | -2.12 | 0.86 | 0.81 | 15.97 | - | 1210.23 | 2696.90 |
| 2015 | 0.07 | 10.36 | 14.19 | -8.93 | 9.05 | -2.23 | 9.67 | 9.31 | 5.33 | 10.33 | 1.63 | -1.46 | 70.84 | - | 1029.80 | 2294.82 |
| 2014 | 20.31 | -17.32 | 1.57 | -1.14 | -0.07 | -0.35 | 2.42 | 2.54 | 5.05 | -1.11 | 4.36 | 4.54 | 18.39 | - | 561.32 | 1250.85 |
| 2013 | 1.24 | 0.57 | -0.50 | -0.25 | 1.03 | 0.50 | 0.06 | 4.20 | -5.90 | 0.74 | 5.89 | -4.26 | 2.81 | - | 458.60 | 1021.95 |
| 2012 | 1.39 | 24.24 | 8.10 | -8.10 | 6.47 | 8.99 | -2.93 | -0.23 | -6.40 | 8.54 | 7.07 | 10.74 | 69.41 | - | 443.33 | 987.92 |
| 2011 | -11.69 | 18.88 | 13.23 | 18.75 | -1.50 | 3.05 | -14.21 | 10.41 | -18.88 | 33.97 | -10.72 | -5.12 | 24.94 | - | 220.72 | 491.86 |
| 2010 | -23.43 | 8.05 | 46.36 | 6.67 | -20.32 | -5.67 | 2.81 | 4.01 | 8.61 | -16.25 | 23.59 | 4.29 | 21.71 | - | 156.70 | 349.19 |
| 2009 | -17.67 | 8.52 | 24.96 | -14.66 | 37.89 | -3.22 | 8.48 | -10.76 | -6.68 | 0.83 | -0.18 | 28.25 | 48.27 | -935.47 | 110.91 | 247.15 |
| 2008 | -34.17 | 80.90 | -37.98 | 51.96 | 52.34 | -20.09 | 40.61 | -3.23 | -44.61 | -92.40 | 9.14 | 34.84 | -88.48 | - | -82.53 | - |
| 2007 | -1.40 | -0.10 | -2.08 | -0.48 | -5.12 | 0.37 | -2.54 | 4.21 | 0.77 | 69.68 | -32.45 | -37.38 | -32.85 | - | 63.23 | 122.42 |
| 2006 | -4.94 | -2.92 | 1.02 | -3.22 | 11.38 | -6.34 | -0.01 | -0.73 | 1.79 | -0.81 | 1.49 | -0.93 | -5.16 | 44.87 | ||
| 2005 | 0.00 | -1.45 | 2.76 | -5.50 | -4.22 | -2.84 | 2.04 | -0.30 | -5.53 | 0.35 | -1.64 | 5.97 | -10.47 | - | 42.25 | 80.08 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
269.64%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.628.354.496,68
269.64%
Outras aplicaçõesR$ 1.628.354.496,68
100.07%
Operações compromissadasR$ 604.315.023,18
27.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 164.846.358,88
3.63%
Opç compra - posiç titularesR$ 21.950.849,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 35.925,77
0.00%
Valores a receberR$ 9.557,20
-0.08%
Valores a pagar-R$ 465.710,14
-3.63%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 21.950.849,73
-27.30%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 164.839.993,85
Patrimônio
R$ 603.892.962,39
Cotistas
1
Web
Android
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