LÂMINA DE FUNDO
FI CBS DI RF
FI CBS DI RF
19.673.072/0001-28
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6415887
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%Patrimônio Líquido
R$ 17.504.655,76
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/02/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Beneficente Dos Empregados da Csn - Cbs
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 158.87 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.74 | 0.82 | 9.74 | - | 154.92 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.55 | 1.06 | 0.85 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.91 | 0.89 | 0.82 | 0.80 | 11.50 | - | 132.30 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.74 | 0.91 | 0.82 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.15 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.11 | 12.20 | - | 108.34 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.75 | 4.22 | - | 85.68 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 2.68 | - | 78.16 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 5.81 | - | 73.51 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.49 | 6.34 | - | 63.99 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.53 | 9.87 | - | 54.21 | - |
| 2016 | 1.04 | 0.94 | 1.11 | 1.03 | 1.09 | 1.16 | 1.10 | 1.20 | 1.08 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 13.71 | - | 40.36 | - |
| 2015 | 0.93 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.98 | 1.06 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.14 | 13.18 | - | 23.43 | - |
| 2014 | - | - | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.95 | 0.84 | 0.95 | 9.06 | - | 9.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Operações compromissadasR$ 17.511.998,96
0.01%
Valores a receberR$ 2.044,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 438,46
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.825,26
Patrimônio
R$ 17.504.655,76
Cotistas
1
Web
Android
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