LÂMINA DE FUNDO
FI CAIXA MASTER TERMO RF LP
fundo cancelado
FI CAIXA MASTER TERMO RF LP
10.740.716/0001-89
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 203,7620419
Atualizado: 30/06/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 07/07/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
06/12/2010
Benchmark
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.08 | 0.82 | 0.99 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | 5.71 | - | 102.15 | - |
| 2016 | 1.07 | 1.01 | 1.15 | 1.05 | 1.12 | 1.16 | 1.13 | 1.22 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 14.04 | - | 91.23 | - |
| 2015 | 0.92 | 0.81 | 1.06 | 1.00 | 0.98 | 1.05 | 1.18 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 1.19 | 13.36 | - | 67.69 | - |
| 2014 | 0.84 | 0.77 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 1.02 | 0.84 | 0.95 | 11.07 | - | 47.93 | - |
| 2013 | 0.62 | 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 8.53 | - | 33.18 | - |
| 2012 | 0.94 | 0.78 | 0.92 | 0.74 | 0.76 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.58 | 0.73 | 0.54 | 0.55 | 8.82 | - | 22.72 | - |
| 2011 | 0.93 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.34 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 12.77 | - | 12.77 | - |
Composição
Última atualização: 01/05/2017
9.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
13.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
46.06%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
30.86%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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