LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRAS FI FINANCEIRO RF LP -
CAIXA EXTRAMERCADO HEMOBRAS FI FINANCEIRO RF LP -
34567868000190
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.772,229608
Atualizado: 07/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.26%Patrimônio Líquido
R$ 435.198.562,62
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/09/2019
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | 69.42 | - |
| 2025 | 1.12 | 0.98 | 0.85 | 1.17 | 1.05 | 0.91 | 1.12 | 1.23 | 1.07 | 1.21 | 1.07 | 1.00 | 13.55 | - | 68.90 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.65 | 0.75 | 0.52 | 0.73 | 0.60 | 0.78 | 0.74 | 0.65 | 0.77 | 0.54 | 0.52 | 8.40 | - | 48.74 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.70 | 1.16 | 0.83 | 1.09 | 1.06 | 0.97 | 1.03 | 0.72 | 0.79 | 0.99 | 0.91 | 12.06 | - | 37.22 | - |
| 2022 | 0.58 | 0.83 | 1.13 | 0.77 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 1.11 | 1.03 | 1.06 | 0.75 | 1.19 | 11.76 | - | 22.45 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.51 | 0.23 | 0.75 | 0.56 | -0.07 | 0.12 | 0.24 | 0.61 | -0.70 | 1.25 | 0.84 | 3.42 | - | 9.57 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.43 | -4.71 | 0.98 | 1.22 | 1.60 | 3.47 | -1.43 | -1.15 | 0.19 | 1.25 | 1.51 | 3.50 | - | 5.94 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.53 | -1.65 | 1.51 | 2.36 | - | 2.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.70%
Títulos públicosR$ 420.836.400,78
3.32%
Operações compromissadasR$ 14.464.746,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 31.865,33
0.00%
Valores a receberR$ 11.214,61
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 107.983,54
-0.03%
Valores a pagar-R$ 141.187,72
Patrimônio
R$ 435.198.562,62
Cotistas
1
Web
Android
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