LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FI FINANCEIRO RF LP - RES
CAIXA EXTRAMERCADO FINEP FI FINANCEIRO RF LP - RES
30068044000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,718433
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.51%Patrimônio Líquido
R$ 437.917.644,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/11/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 | - | 67.87 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.49 | 0.68 | -0.09 | 1.00 | 0.55 | 0.64 | 0.48 | 0.44 | 0.72 | 0.39 | -0.23 | 5.81 | - | 64.74 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.09 | 1.43 | 0.99 | 0.63 | 0.70 | 0.85 | 0.94 | -0.04 | -0.04 | 1.71 | 1.35 | 11.54 | - | 55.70 | - |
| 2022 | 0.11 | 1.05 | 2.58 | 1.54 | 0.77 | 0.33 | 0.00 | 0.05 | 0.45 | 1.87 | -0.34 | 0.93 | 9.71 | - | 39.59 | - |
| 2021 | 0.09 | -0.61 | 0.32 | 0.86 | 0.67 | -0.14 | 0.01 | 0.15 | 1.00 | -1.23 | 2.46 | 0.77 | 4.39 | - | 27.23 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.63 | -1.75 | 0.47 | 2.10 | 1.10 | 0.97 | 0.42 | -0.15 | 0.18 | 1.30 | 1.82 | 7.87 | - | 21.88 | - |
| 2019 | 1.53 | 0.54 | 0.77 | 1.09 | 1.38 | 1.71 | 0.96 | 0.03 | 1.73 | 1.64 | -0.31 | 1.23 | 12.99 | - | 12.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.00%
Títulos públicosR$ 433.517.403,96
1.01%
Operações compromissadasR$ 4.421.729,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.858,33
0.00%
Valores a receberR$ 10.507,37
-0.01%
Valores a pagar-R$ 39.690,61
Patrimônio
R$ 437.917.644,24
Cotistas
1
Web
Android
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