LÂMINA DE FUNDO
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF
17322741000191
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,329167
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.14%
Patrimônio Líquido
R$ 4.204.111.423,83
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/10/2015
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.885.0510.1521.6437.1870.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.090.950.871.160.88-------5.05-70.43-
20240.750.670.790.600.710.640.780.710.750.750.540.608.61-62.24-
20231.040.671.100.831.041.040.961.040.800.860.890.8611.71-49.38-
20220.620.740.880.740.940.921.041.221.101.000.941.1911.94-33.72-
20210.040.030.030.270.190.200.180.350.39-0.510.780.862.84-19.46-
20200.430.370.590.440.400.270.230.110.140.150.210.303.70-16.16-
20190.580.460.460.520.660.570.700.540.630.620.320.416.66-12.01-
2018---0.500.190.530.660.430.600.920.530.555.02-5.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.99%
Títulos públicosR$ 4.161.443.476,58
1.02%
Operações compromissadasR$ 42.833.614,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 170.387,34
0.00%
Valores a receberR$ 95.693,66
-0.01%
Valores a pagar-R$ 409.847,60
Patrimônio
R$ 4.204.111.423,83
Cotistas
1
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