LÂMINA DE FUNDO
FI CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT RF
FI CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT RF
17.322.741/0001-91
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,100917
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.02%
Patrimônio Líquido
R$ 2.238.427.601,63
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/10/2015
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.253.829.5623.7132.4855.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.750.670.790.600.710.25------3.8381.1455.1051.12
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-107.79-
20231.040.671.100.831.041.040.961.040.800.860.890.8611.7189.8749.3850.17
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-98.43-
20220.620.740.880.740.940.921.041.221.101.000.941.1911.9496.4533.7244.63
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-75.55-
20210.040.030.030.270.190.200.180.350.39-0.510.780.862.8463.9619.4634.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-56.21-
20200.430.370.590.440.400.270.230.110.140.150.210.303.70134.5516.1632.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-49.57-
20190.580.460.460.520.660.570.700.540.630.620.320.416.66111.9312.0126.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-45.57-
2018---0.500.190.530.660.430.600.920.530.555.0278.325.0213.42
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-37.40-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.99%
Títulos públicosR$ 2.215.709.576,06
1.02%
Operações compromissadasR$ 22.806.233,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 90.720,65
0.00%
Valores a receberR$ 50.950,91
-0.01%
Valores a pagar-R$ 218.218,33
Patrimônio
R$ 2.238.427.601,63
Cotistas
1
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