LÂMINA DE FUNDO
FI BONUS MULT CRED PRIV
FI BONUS MULT CRED PRIV
07.657.700/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 19,8739465
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.83%
Patrimônio Líquido
R$ 25.513.955,22
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.631.1929.3421.0754.92113.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.760.720.810.820.63-------1.2028.85136.0042.95
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-316.64-
20237.21-7.37-6.621.6110.8915.191.63-2.740.01-2.8511.973.1933.56257.56133.2044.40
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-300.00-
202214.210.600.860.689.55-22.318.9711.10-0.029.94-7.62-6.1914.51117.2174.6029.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-253.89-
202116.057.12-1.360.110.290.330.390.400.470.54-6.574.8923.24523.4252.4824.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.90-
2020-3.03-17.73-68.0018.0416.0915.5413.57-6.7912.020.52-5.990.25-54.59-23.7211.77
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-201.52-
20194.782.791.10-0.269.467.091.15-0.926.284.051.1912.7260.931024.03172.4689.15
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-193.45-
20189.3511.66-0.491.040.440.470.490.522.9110.262.69-2.2342.56663.9669.3039.16
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.97-
2017-1.040.102.801.273.331.10-1.32-2.82-1.94-2.51-6.7511.482.6726.8918.7611.70
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-160.28-
20162.60-3.39-12.37-6.7710.25-0.05-1.481.311.085.581.172.38-1.55-15.6711.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.77-
20150.89-2.761.91-3.977.701.336.6911.452.910.991.703.4836.27273.5317.4916.24
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.71-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
59.03%
Cotas de fundosR$ 15.060.438,72
41.02%
Títulos públicosR$ 10.465.487,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 703,67
0.00%
Valores a receberR$ 98,65
-0.05%
Valores a pagar-R$ 12.772,99
Patrimônio
R$ 25.513.955,22
Cotistas
21
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