LÂMINA DE FUNDO
FI BARCELONA RF
FI BARCELONA RF
19.833.108/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 92,67937769
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.66%Patrimônio Líquido
R$ 26.903.757,58
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/04/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Vcm Gestão de Capital Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 4.22 | - |
| 2024 | 0.90 | 1.40 | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 0.77 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | -0.68 | 1.17 | 1.01 | 10.39 | - | 2.18 | - |
| 2023 | 0.29 | 0.49 | 6.43 | 0.73 | 1.00 | 0.93 | 1.04 | 2.53 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 18.04 | - | -7.44 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.62 | -18.72 | -12.19 | 0.89 | 0.27 | -29.68 | -0.19 | -5.10 | -0.02 | 0.15 | 0.31 | -51.02 | - | -21.58 | - |
| 2021 | -0.02 | -0.04 | 0.18 | -1.28 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 0.72 | 1.28 | - | 60.10 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | -3.01 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -2.67 | - | 58.08 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 0.41 | 0.38 | -0.28 | 0.30 | 0.31 | 2.37 | - | 62.41 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | 2.76 | - | 58.65 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.86 | 1.04 | 0.79 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.62 | 0.61 | 0.55 | 0.52 | 9.77 | - | 54.39 | - |
| 2016 | 1.20 | 1.13 | 1.31 | 1.19 | 1.26 | 1.31 | 1.27 | 1.20 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 1.10 | 15.05 | - | 40.65 | - |
| 2015 | 1.01 | 0.87 | 1.13 | 1.05 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.32 | 14.93 | - | 22.25 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.86 | 0.80 | 0.91 | 0.97 | 0.90 | 1.04 | 6.37 | - | 6.37 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
31.96%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 8.598.440,92
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.00%
AÇÕESR$ 0,00
0.00%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PRIVADOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 26.903.757,58
Cotistas
10
Web
Android
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