LÂMINA DE FUNDO
FI ARPOADOR RF
FI ARPOADOR RF
04.684.251/0001-93
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 12,1868775
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%
Patrimônio Líquido
R$ 361.648.943,35
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
11/12/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.493.7210.7924.4834.231078.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.700.830.690.49-------3.7192.98563.09103.32
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-545.00-
20231.240.621.140.871.040.980.971.090.920.950.820.9012.1793.40539.37103.68
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.650.711.041.040.770.800.820.970.871.260.991.0911.5893.54470.00104.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.160.110.210.200.270.310.370.430.440.490.570.754.3998.87410.85105.81
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.45-0.82-2.88-0.320.690.960.490.13-1.39-0.130.490.13-2.24-389.36105.94
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.890.510.470.781.551.650.970.080.701.26-0.550.649.30156.30400.58112.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.630.810.300.80-0.531.031.29-0.050.462.220.270.397.86122.62357.99108.66
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.171.031.060.611.090.841.090.531.510.340.020.7710.53106.04324.61106.92
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.381.231.971.231.131.201.241.231.200.950.431.1915.36109.79284.16106.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.761.050.971.180.890.990.940.06-0.292.100.961.4211.5887.33233.01104.92
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.71%
Títulos públicosR$ 197.874.606,40
45.29%
Operações compromissadasR$ 163.804.122,36
0.00%
Valores a receberR$ 16.761,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.479,85
-0.02%
Valores a pagar-R$ 60.035,29
Patrimônio
R$ 361.648.943,35
Cotistas
3
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