LÂMINA DE FUNDO
AMAZONIT CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
AMAZONIT CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
07.288.048/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,0322703418
Atualizado: 31/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%
Patrimônio Líquido
R$ 194.464.362,00
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.465.868.6619.4731.15410.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.57-0.250.700.080.860.610.980.950.760.46--5.8664.97364.3493.65
CDI0.890.970.800.830.890.830.790.910.870.89--9.02-389.03-
20230.930.191.100.901.011.240.960.900.180.841.101.5211.4285.93338.6497.15
CDI1.121.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.9213.29-348.57-
2022-0.710.511.710.830.900.770.481.500.991.020.320.969.6680.57293.6899.23
CDI0.770.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.0211.99-295.95-
2021-0.03-0.090.221.210.820.74-0.00-0.05-0.41-0.820.600.803.0179.21259.00102.15
CDI0.160.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.593.80-253.56-
20200.64-0.46-3.511.770.991.252.220.11-1.820.542.241.745.69191.58248.51103.28
CDI0.370.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.152.97-240.61-
20191.350.450.220.781.011.181.290.110.711.03-0.041.479.97164.25229.7599.55
CDI0.490.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.386.07-230.79-
20181.100.710.380.82-0.250.811.120.180.461.320.400.107.38114.24199.8594.33
CDI0.540.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.496.46-211.86-
20171.361.590.820.600.740.960.950.801.240.75-0.370.8510.78101.99179.2492.90
CDI1.121.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.5710.57-192.93-
20160.160.770.951.200.310.701.821.220.842.01-0.191.5211.8984.69152.0792.20
CDI1.161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.0414.04-164.93-
20150.601.281.460.751.010.701.450.730.840.830.731.0712.0792.56125.2894.68
CDI0.960.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.0613.04-132.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.55%
Cotas de fundosR$ 191.641.381,20
1.46%
Títulos públicosR$ 2.847.678,56
0.00%
Valores a receberR$ 6.961,58
-0.02%
Valores a pagar-R$ 30.121,66
Patrimônio
R$ 194.464.362,00
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.