LÂMINA DE FUNDO
FI AMAZONITA MULT CRED PRIV IE
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07.288.048/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,7716161004
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.70%
Patrimônio Líquido
R$ 209.062.089,55
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/07/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.751.858.9220.5125.49391.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.57-0.250.700.080.75-------1.8644.71353.3896.28
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-367.02-
20230.930.191.100.901.011.240.960.900.180.841.101.5211.4287.64345.1099.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-0.710.511.710.830.900.770.481.500.991.020.320.969.6678.03299.48100.94
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.03-0.090.221.210.820.74-0.00-0.05-0.41-0.820.600.803.0167.79264.29104.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.64-0.46-3.511.770.991.252.220.11-1.820.542.241.745.69206.91253.64106.58
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.350.450.220.781.011.181.290.110.711.03-0.041.479.97167.56234.60102.48
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20181.100.710.380.82-0.250.811.120.180.461.320.400.107.38115.13204.2797.06
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.361.590.820.600.740.960.950.801.240.75-0.370.8510.78108.56183.3695.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.160.770.951.200.310.701.821.220.842.01-0.191.5211.8984.99155.7894.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.601.281.460.751.010.701.450.730.840.830.731.0712.0791.03128.6096.82
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.55%
Cotas de fundosR$ 206.027.197,91
1.46%
Títulos públicosR$ 3.061.443,36
0.00%
Valores a receberR$ 7.484,16
-0.02%
Valores a pagar-R$ 32.382,78
Patrimônio
R$ 209.062.089,55
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.