LÂMINA DE FUNDO
FI ALLOCATION RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
FI ALLOCATION RF CREDITO PRIVADO
09.125.049/0001-45
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,623759
Atualizado: 04/04/2013
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 17/06/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/05/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.101.736.9019.3532.2161.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20130.590.480.540.10--------1.72101.1849.45106.21
CDI0.590.480.540.08--------1.70-46.56-
20120.910.750.850.750.760.630.660.690.550.600.550.548.56101.7846.92106.37
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-44.11-
20110.880.840.950.861.030.981.011.100.980.910.880.9311.96103.1935.34107.32
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-32.93-
20100.650.590.750.660.750.810.860.920.860.810.820.919.80100.4120.88109.19
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-19.12-
20091.110.861.000.840.770.770.800.700.710.720.650.7210.09118.2910.09118.29
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
20080.961.081.031.111.191.041.147.807.80
CDI0.830.951.061.011.101.171.001.118.538.53
Composição
Última atualização: 17/06/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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