LÂMINA DE FUNDO
FI ALLOCATION RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
FI ALLOCATION RF CREDITO PRIVADO
09.125.049/0001-45
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,623759
Atualizado: 04/04/2013
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
05/05/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.59 | 0.48 | 0.54 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 49.45 | - |
| 2012 | 0.91 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 8.56 | - | 46.92 | - |
| 2011 | 0.88 | 0.84 | 0.95 | 0.86 | 1.03 | 0.98 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 11.96 | - | 35.34 | - |
| 2010 | 0.65 | 0.59 | 0.75 | 0.66 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 9.80 | - | 20.88 | - |
| 2009 | 1.11 | 0.86 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 10.09 | 10.09 | ||
| 2008 | 0.96 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 1.14 | 7.80 | 7.80 |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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