LÂMINA DE FUNDO
FI ACTION ACOES EXCLUSIVO
fundo cancelado
FI ACTION ACOES EXCLUSIVO
03.678.651/0001-23
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 44,7372291
Atualizado: 24/01/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/03/2000
Benchmark
IBrX
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.28-0.28-4.44-4.69-8.43352.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2014-0.28------------0.28-407.31213.73
CDI0.61-----------0.61-190.58-
20130.31-2.910.650.81-0.89-9.051.741.875.045.39-2.00-4.02-3.87-408.74216.48
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-188.81-
201210.052.94-1.40-3.60-8.831.462.361.263.03-1.10-0.624.679.43112.13429.22256.60
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-167.27-
2011-2.261.231.60-3.10-1.99-1.72-4.90-4.74-6.2810.18-2.58-0.21-14.67-383.61261.78
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-146.54-
2010-4.271.104.66-4.03-6.14-4.8111.44-4.027.091.58-3.192.990.767.79466.75385.96
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-120.93-
20091.71-0.147.3512.239.87-3.485.062.4510.070.758.531.5270.66570.76462.48456.60
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8719.41111.2948.47
2008-10.549.49-6.6811.1810.00-10.21-11.32-5.99-8.52-26.06-1.980.97-43.98--10.81-
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.38101.29
20070.94-2.394.516.666.463.233.42-1.8512.639.41-2.322.2850.84338.03229.59290.21
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8131.2792.3177.90
200617.17-0.08-2.855.62-6.68-1.191.63-0.84-0.716.327.137.5035.72188.0059.2182.24
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0479.11
2005-4.1815.65-6.52-8.173.142.294.558.7312.22-4.346.865.2737.77233.73118.50212.76
CDI1.381.221.521.411.501.581.511.651.501.401.381.4719.0023.6572.00122.87
Composição
Última atualização: 19/07/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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