LÂMINA DE FUNDO
FEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FEX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14843603000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 238,5138953
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.86%Patrimônio Líquido
R$ 77.060.457,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.31 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | - | 131.38 | - |
| 2024 | -0.26 | 0.37 | 0.30 | -0.86 | 0.63 | 0.14 | 1.02 | 1.19 | 1.33 | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 5.69 | - | 129.20 | - |
| 2023 | 1.48 | -0.25 | 0.74 | 0.79 | 1.56 | 1.79 | 1.11 | -0.03 | -0.06 | 0.30 | 2.23 | 2.15 | 12.42 | - | 116.86 | - |
| 2022 | 1.24 | 0.73 | 3.79 | -0.05 | 0.97 | -0.40 | -0.00 | 2.36 | 2.07 | 0.79 | -1.92 | 0.30 | 10.21 | - | 92.90 | - |
| 2021 | -0.99 | -0.08 | 1.41 | 1.37 | 1.45 | 0.71 | -1.44 | -0.66 | -0.99 | -1.76 | 0.15 | 1.73 | 0.82 | - | 75.03 | - |
| 2020 | 0.19 | -0.61 | -4.55 | 2.05 | 1.62 | 1.82 | 2.95 | -0.42 | -1.51 | 0.01 | 3.52 | 3.71 | 8.80 | - | 73.61 | - |
| 2019 | 3.62 | -0.02 | -0.01 | 0.97 | 1.45 | 2.00 | 0.79 | 0.10 | 1.16 | 1.63 | -0.93 | 1.60 | 13.00 | - | 59.57 | - |
| 2018 | 3.33 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | -1.48 | 0.09 | 0.99 | 0.55 | 0.45 | 2.29 | 0.67 | -0.20 | 8.42 | - | 41.21 | - |
| 2017 | 2.38 | 2.11 | 0.85 | 0.32 | -0.21 | 0.90 | 2.20 | 1.63 | 2.15 | 0.27 | -0.15 | 1.39 | 14.70 | - | 30.24 | - |
| 2016 | - | - | - | 2.67 | 0.59 | 1.47 | 1.83 | 1.60 | 1.54 | 2.28 | -0.54 | 1.39 | 13.55 | - | 13.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.19%
Cotas de fundosR$ 71.042.521,08
4.40%
DebênturesR$ 3.387.197,80
1.98%
Operações compromissadasR$ 1.527.296,88
0.88%
Títulos públicosR$ 676.574,09
0.57%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 437.962,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.770,07
0.00%
Valores a receberR$ 3.429,00
-0.03%
Valores a pagar-R$ 22.295,20
Patrimônio
R$ 77.060.457,32
Cotistas
1
Web
Android
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