LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENIX FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENIX FI
37569990000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0592964
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.50%
Patrimônio Líquido
R$ 10.536.348,18
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.019.987.1717.8716.975.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.390.451.024.163.01-0.01-1.361.01----9.98-5.33-
2024-0.02-0.130.61-0.831.150.091.651.830.46-0.42-0.98-1.631.73--4.23-
20231.190.240.841.422.121.830.88-11.770.120.243.261.671.16--5.86-
20222.141.123.31-1.580.63-2.271.19-12.551.212.89-1.130.39-5.54--6.94-
2021-1.09-0.960.432.031.721.60-2.09-0.45-2.05-4.56-0.871.70-4.70--1.48-
2020---------2.56-0.583.872.743.38-3.38-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.38%
Cotas de fundosR$ 6.994.491,52
24.01%
Títulos públicosR$ 2.530.037,02
8.51%
AGUESR$ 896.751,12
1.38%
Valores a receberR$ 145.693,54
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.484,67
-0.04%
Valores a pagar-R$ 3.900,90
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 23.239,13
Patrimônio
R$ 10.536.348,18
Cotistas
1
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