LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENIX FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENIX FI
37569990000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0361747
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%Patrimônio Líquido
R$ 10.918.650,44
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39 | 0.45 | 1.02 | 4.16 | 3.01 | -0.01 | -1.36 | - | - | - | - | - | 8.88 | - | 4.28 | - |
| 2024 | -0.02 | -0.13 | 0.61 | -0.83 | 1.15 | 0.09 | 1.65 | 1.83 | 0.46 | -0.42 | -0.98 | -1.63 | 1.73 | - | -4.23 | - |
| 2023 | 1.19 | 0.24 | 0.84 | 1.42 | 2.12 | 1.83 | 0.88 | -11.77 | 0.12 | 0.24 | 3.26 | 1.67 | 1.16 | - | -5.86 | - |
| 2022 | 2.14 | 1.12 | 3.31 | -1.58 | 0.63 | -2.27 | 1.19 | -12.55 | 1.21 | 2.89 | -1.13 | 0.39 | -5.54 | - | -6.94 | - |
| 2021 | -1.09 | -0.96 | 0.43 | 2.03 | 1.72 | 1.60 | -2.09 | -0.45 | -2.05 | -4.56 | -0.87 | 1.70 | -4.70 | - | -1.48 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.56 | -0.58 | 3.87 | 2.74 | 3.38 | - | 3.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
66.38%
Cotas de fundosR$ 7.248.280,58
24.01%
Títulos públicosR$ 2.621.837,22
8.51%
AGUESR$ 929.288,96
1.38%
Valores a receberR$ 150.979,90
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.611,11
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.042,44
-0.22%
Merc Futuro - posic vend-R$ 24.082,34
Patrimônio
R$ 10.918.650,44
Cotistas
1
Web
Android
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