LÂMINA DE FUNDO
FENIX FI RF
FENIX FI RF
08.399.811/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 241,36693494
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.41%
Patrimônio Líquido
R$ 12.289.375.129,90
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/01/2007
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.25-0.028.10-1.996.392319.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.810.03-0.58-1.511.25--------0.02-1866.86609.93
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-306.08-
20230.000.790.62-0.42-3.86-0.602.892.190.59-0.311.132.014.9738.141867.25644.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20225.542.092.201.850.920.930.82-0.46-0.24-2.67-2.87-2.255.6945.961774.11724.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20217.264.49-2.421.096.411.320.29-3.71-1.180.861.03-2.6412.85289.411673.21808.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20203.380.91-5.391.603.614.044.951.901.473.111.00-0.9221.03764.731471.30759.23
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.891.601.921.761.391.551.360.380.871.591.1677.00104.341753.611198.28644.49
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20181.640.891.491.452.132.651.491.612.191.850.48-0.1219.23300.00535.35315.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.590.951.07-0.110.130.340.361.081.291.101.351.7011.39114.70432.88281.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.972.101.551.241.752.661.201.191.151.070.891.5019.86141.96378.39289.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.681.101.932.041.351.621.721.241.852.772.441.5423.47177.00299.12292.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.96%
Títulos públicosR$ 12.283.926.758,33
0.43%
Operações compromissadasR$ 52.947.916,18
0.00%
Valores a receberR$ 12.388,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.672,11
-0.39%
Valores a pagar-R$ 47.519.683,21
Patrimônio
R$ 12.289.375.129,90
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.