LÂMINA DE FUNDO
FENIX FI RF
FENIX FI RF
08.399.811/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 246,52960866
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.91%Patrimônio Líquido
R$ 12.368.495.065,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/01/2007
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.81 | 0.03 | -0.58 | -1.51 | 1.36 | 0.85 | 1.10 | - | - | - | - | - | 2.05 | 34.63 | 1907.58 | 609.80 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 0.00 | 0.79 | 0.62 | -0.42 | -3.86 | -0.60 | 2.89 | 2.19 | 0.59 | -0.31 | 1.13 | 2.01 | 4.97 | 38.14 | 1867.25 | 644.44 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 5.54 | 2.09 | 2.20 | 1.85 | 0.92 | 0.93 | 0.82 | -0.46 | -0.24 | -2.67 | -2.87 | -2.25 | 5.69 | 45.96 | 1774.11 | 724.66 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | 7.26 | 4.49 | -2.42 | 1.09 | 6.41 | 1.32 | 0.29 | -3.71 | -1.18 | 0.86 | 1.03 | -2.64 | 12.85 | 289.41 | 1673.21 | 808.97 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 3.38 | 0.91 | -5.39 | 1.60 | 3.61 | 4.04 | 4.95 | 1.90 | 1.47 | 3.11 | 1.00 | -0.92 | 21.03 | 764.73 | 1471.30 | 759.23 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 0.89 | 1.60 | 1.92 | 1.76 | 1.39 | 1.55 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 1.59 | 1.16 | 77.00 | 104.34 | 1753.61 | 1198.28 | 644.49 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 1.64 | 0.89 | 1.49 | 1.45 | 2.13 | 2.65 | 1.49 | 1.61 | 2.19 | 1.85 | 0.48 | -0.12 | 19.23 | 300.00 | 535.35 | 315.15 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.59 | 0.95 | 1.07 | -0.11 | 0.13 | 0.34 | 0.36 | 1.08 | 1.29 | 1.10 | 1.35 | 1.70 | 11.39 | 114.70 | 432.88 | 281.80 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.97 | 2.10 | 1.55 | 1.24 | 1.75 | 2.66 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 0.89 | 1.50 | 19.86 | 141.96 | 378.39 | 289.50 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 1.68 | 1.10 | 1.93 | 2.04 | 1.35 | 1.62 | 1.72 | 1.24 | 1.85 | 2.77 | 2.44 | 1.54 | 23.47 | 177.00 | 299.12 | 292.14 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.96%
Títulos públicosR$ 12.363.011.617,10
0.43%
Operações compromissadasR$ 53.288.798,91
0.00%
Valores a receberR$ 12.468,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.721,50
-0.39%
Valores a pagar-R$ 47.825.618,56
Patrimônio
R$ 12.368.495.065,70
Cotistas
1
Web
Android
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