LÂMINA DE FUNDO
FENIX FI RF
FENIX FI RF
08399811000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 260,6436943
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.10%Patrimônio Líquido
R$ 12.386.897.803,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/01/2007
Benchmark
INPC
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 1678.21 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.03 | -0.58 | -1.51 | 1.36 | 0.85 | 1.23 | 1.27 | 0.03 | 1.00 | 0.98 | -0.10 | 5.46 | - | 1650.03 | - |
| 2023 | 0.00 | 0.79 | 0.62 | -0.42 | -3.86 | -0.60 | 2.89 | 2.19 | 0.59 | -0.31 | 1.13 | 2.01 | 4.97 | - | 1559.43 | - |
| 2022 | 5.54 | 2.09 | 2.20 | 1.85 | 0.92 | 0.93 | 0.82 | -0.46 | -0.24 | -2.67 | -2.87 | -2.25 | 5.69 | - | 1480.86 | - |
| 2021 | 7.26 | 4.49 | -2.42 | 1.09 | 6.41 | 1.32 | 0.29 | -3.71 | -1.18 | 0.86 | 1.03 | -2.64 | 12.85 | - | 1395.75 | - |
| 2020 | 3.38 | 0.91 | -5.39 | 1.60 | 3.61 | 4.04 | 4.95 | 1.90 | 1.47 | 3.11 | 1.00 | -0.92 | 21.03 | - | 1225.43 | - |
| 2019 | 0.89 | 1.60 | 1.92 | 1.76 | 1.39 | 1.55 | 1.36 | 0.38 | 0.87 | 1.59 | 1.16 | 77.00 | 104.34 | - | 995.13 | - |
| 2018 | 1.64 | 0.89 | 1.49 | 1.45 | 2.13 | 2.65 | 1.49 | 1.61 | 2.19 | 1.85 | 0.48 | -0.12 | 19.23 | - | 435.93 | - |
| 2017 | 1.59 | 0.95 | 1.07 | -0.11 | 0.13 | 0.34 | 0.36 | 1.08 | 1.29 | 1.10 | 1.35 | 1.70 | 11.39 | - | 349.50 | - |
| 2016 | 1.97 | 2.10 | 1.55 | 1.24 | 1.75 | 2.66 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 0.89 | 1.50 | 19.86 | - | 303.53 | - |
| 2015 | 1.68 | 1.10 | 1.93 | 2.04 | 1.35 | 1.62 | 1.72 | 1.24 | 1.85 | 2.77 | 2.44 | 1.54 | 23.47 | - | 236.67 | - |
| 2014 | 1.46 | 1.28 | 2.42 | 1.73 | 0.86 | 0.19 | 0.44 | 0.68 | 1.17 | 1.32 | 1.84 | 1.64 | 16.08 | - | 172.67 | - |
| 2013 | 1.32 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 0.96 | 1.62 | 1.30 | 1.13 | 2.34 | 1.92 | 1.21 | 5.14 | 22.17 | - | 134.90 | - |
| 2012 | 1.21 | 0.81 | 1.38 | 1.70 | 1.99 | 1.57 | 2.22 | 2.39 | 1.79 | 1.06 | 0.92 | 1.54 | 20.23 | - | 92.27 | - |
| 2011 | 1.65 | 1.85 | 1.57 | 1.29 | 1.42 | 0.80 | 0.83 | 1.43 | 1.55 | 1.42 | 1.38 | 0.91 | 17.34 | - | 59.92 | - |
| 2010 | 1.41 | 1.92 | 1.98 | 1.62 | 2.08 | 1.86 | 1.15 | 1.67 | 2.05 | 1.88 | 2.28 | 1.80 | 23.99 | - | 36.29 | - |
| 2009 | 0.45 | 1.03 | 0.36 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.62 | 0.55 | 1.32 | 1.02 | 0.99 | 0.77 | 9.92 | 9.92 | ||
| 2008 | 2.10 | 1.46 | 1.59 | 1.63 | 2.47 | 2.92 | 2.76 | 0.77 | 1.12 | 1.94 | 1.35 | 0.89 | 23.11 | 23.11 | ||
| 2007 | 1.09 | 1.33 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.27 | 1.91 | 2.16 | 2.04 | 1.62 | 2.57 | 18.55 | 18.55 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.96%
Títulos públicosR$ 12.381.406.196,61
0.43%
Operações compromissadasR$ 53.368.085,82
0.00%
Valores a receberR$ 12.487,23
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.732,99
-0.39%
Valores a pagar-R$ 47.896.776,96
Patrimônio
R$ 12.386.897.803,88
Cotistas
1
Web
Android
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