LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENENA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FENENA FI
39851775000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4134768744
Atualizado: 07/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.84%Patrimônio Líquido
R$ 33.917.480,88
Atualizado: 11/11/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.60 | 1.65 | 1.81 | 1.45 | 0.79 | 0.69 | 1.03 | 0.98 | 1.19 | 0.05 | - | 12.01 | - | 40.46 | - |
| 2024 | -0.47 | 0.63 | 0.54 | -1.53 | 0.71 | 0.41 | 1.08 | 2.04 | -0.07 | 0.54 | 0.37 | -0.91 | 3.34 | - | 25.40 | - |
| 2023 | 1.28 | -0.64 | 0.16 | 0.75 | 2.32 | 1.89 | 1.33 | -0.29 | -0.40 | -0.15 | 3.46 | 2.46 | 12.77 | - | 21.34 | - |
| 2022 | 1.02 | 0.31 | 3.05 | -1.19 | 0.79 | -1.84 | 1.34 | 2.68 | 1.03 | 2.22 | -1.60 | -0.10 | 7.84 | - | 7.60 | - |
| 2021 | -0.16 | -1.23 | 0.80 | 1.20 | 1.23 | 0.65 | -0.89 | -0.34 | -1.16 | -2.01 | -0.02 | 1.79 | -0.22 | - | -0.22 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.18%
Cotas de fundosR$ 33.299.524,73
1.08%
Títulos públicosR$ 364.895,01
0.77%
DebênturesR$ 261.034,95
0.04%
DisponibilidadesR$ 13.498,49
0.01%
Valores a receberR$ 2.517,68
-0.07%
Valores a pagar-R$ 23.991,62
Patrimônio
R$ 33.917.480,88
Cotistas
1
Web
Android
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