LÂMINA DE FUNDO
FELICITA VX FC FIM
fundo cancelado
FELICITA VX FC FIM
11.733.678/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 877,28314769
Atualizado: 14/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 658.051.574,61
Atualizado: 13/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
05/07/2010
Benchmark
IGP-M
Administrador
Coinvalores C.C.V.M. Ltda
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.57 | -0.15 | 0.63 | 0.06 | -0.87 | -0.50 | 0.65 | 0.09 | 0.01 | -3.24 | 16.15 | - | 16.30 | - | 777.67 | - |
| 2022 | -2.20 | -2.24 | 0.65 | -0.65 | 0.58 | 0.70 | 0.68 | 1.03 | -0.29 | 0.29 | 0.63 | 2.23 | 1.33 | - | 654.66 | - |
| 2021 | 12.90 | 0.37 | 0.53 | -0.14 | -1.21 | -0.76 | 0.60 | 1.61 | 0.02 | 0.54 | 1.25 | 0.02 | 16.10 | - | 644.76 | - |
| 2020 | 2.60 | 0.48 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | -0.89 | 0.50 | 0.55 | -0.31 | 0.54 | 0.53 | -0.34 | 4.86 | - | 541.48 | - |
| 2019 | 3.76 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.06 | -0.16 | 0.38 | -0.12 | 0.29 | 0.43 | -1.68 | -1.60 | 2.80 | - | 511.75 | - |
| 2018 | 6.62 | 0.66 | -0.73 | 0.57 | 2.89 | -0.79 | 0.95 | -1.07 | 0.20 | 0.55 | 0.99 | -0.34 | 10.76 | - | 495.09 | - |
| 2017 | 6.47 | 0.21 | 1.01 | 0.29 | -0.02 | 1.46 | -0.14 | 1.35 | 0.00 | 1.31 | 1.74 | 0.25 | 14.66 | - | 437.27 | - |
| 2016 | -10.61 | 0.38 | -0.50 | 1.21 | -0.53 | 0.64 | -0.76 | 1.14 | 0.44 | -0.32 | 1.14 | 0.94 | -7.20 | - | 368.58 | - |
| 2015 | -0.42 | 0.07 | 0.89 | 0.48 | -0.35 | -0.81 | 2.18 | 0.04 | -0.30 | 0.14 | 0.23 | -1.29 | 0.82 | - | 404.94 | - |
| 2014 | 17.99 | -1.70 | 0.61 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.50 | -1.43 | 0.65 | -3.33 | 3.05 | -1.71 | 15.76 | - | 400.83 | - |
| 2013 | -0.37 | 5.23 | 0.49 | -0.45 | 0.54 | 1.54 | 1.89 | 0.45 | 0.49 | 0.72 | 0.63 | 0.81 | 12.52 | - | 332.64 | - |
| 2012 | 1.20 | 1.61 | 3.68 | 2.20 | 6.07 | 2.89 | 1.98 | 0.76 | -0.08 | 0.68 | 1.24 | 89.68 | 136.05 | - | 284.50 | - |
| 2011 | 0.52 | 1.44 | 0.69 | 1.81 | 0.77 | 2.22 | 1.00 | 3.19 | 0.40 | -0.16 | 13.67 | 35.51 | 73.27 | - | 62.89 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | -10.55 | 1.54 | 0.82 | 1.08 | 1.56 | -5.99 | - | -5.99 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 658.090.662,87
0.00%
Títulos públicosR$ 16.622,03
0.00%
Valores a receberR$ 5.344,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 545,94
-0.01%
Valores a pagar-R$ 58.531,02
Patrimônio
R$ 658.051.574,61
Cotistas
2
Web
Android
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