LÂMINA DE FUNDO
FEI MULT FI
FEI MULT FI
05.395.864/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 80,548504
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.91%
Patrimônio Líquido
R$ 122.214.252,50
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
23/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.491.2811.6525.0324.96686.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.49----------1.2783.01428.5299.94
CDI0.970.55----------1.53-428.79-
20231.160.581.020.881.171.131.061.110.590.661.121.0612.1793.40421.89100.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.291.051.921.141.030.600.610.780.911.250.341.0711.5593.30365.27101.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-1.13-1.67-0.780.391.140.69-0.49-1.58-0.68-2.972.290.70-4.13-317.09102.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.330.32-2.230.370.691.784.50-2.24-1.620.191.784.968.89323.27335.06114.51
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.580.480.470.540.580.530.500.270.921.36-0.570.836.67112.10299.54106.19
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.630.500.620.500.470.520.560.530.470.610.480.526.60102.96274.56105.35
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.921.100.790.740.850.930.820.720.580.580.6110.17102.42251.37105.22
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.101.011.201.101.161.211.151.251.131.061.051.1314.42103.07218.93105.11
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.970.851.030.951.011.061.221.081.311.221.091.1913.78103.92178.74104.86
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.52%
Títulos públicosR$ 105.735.078,24
8.37%
DebênturesR$ 10.226.900,87
4.59%
Operações compromissadasR$ 5.614.544,76
0.51%
Cotas de fundosR$ 622.733,80
0.02%
DisponibilidadesR$ 28.549,42
0.01%
Valores a pagarR$ 16.902,58
0.00%
Valores a receberR$ 3.348,49
Patrimônio
R$ 122.214.252,50
Cotistas
1
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