LÂMINA DE FUNDO
FEDERAL RF CP FI
FEDERAL RF CP FI
03.364.790/0001-82
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 147,831071
Atualizado: 25/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%
Patrimônio Líquido
R$ 415.744.492,89
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
07/04/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.755.8110.9525.4237.161354.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.760.830.840.790.790.75-----5.8297.49673.10105.70
CDI0.970.800.830.890.830.790.71-----5.97-636.81-
20231.120.661.120.921.071.021.021.090.970.950.870.8912.3594.78630.58105.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-595.30-
20220.730.750.920.831.031.011.031.171.071.021.021.1212.3599.76550.27106.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-515.15-
20210.150.130.200.210.270.300.350.420.440.480.590.764.3898.65478.79107.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-447.38-
20200.370.290.340.280.240.210.190.160.150.150.150.162.7298.91454.50107.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-424.11-
20190.540.490.470.510.540.470.560.500.460.480.380.375.9299.50439.82107.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-410.08-
20180.580.460.530.520.520.510.540.560.460.540.490.496.3899.53409.65107.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-381.44-
20171.090.861.050.790.920.810.800.800.640.640.570.549.93100.00379.08107.56
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-352.44-
20161.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99100.00335.81107.78
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-311.57-
20150.930.821.030.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2299.70282.32108.15
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-261.06-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 415.702.918,44
Patrimônio
R$ 415.744.492,89
Cotistas
3
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