LÂMINA DE FUNDO
FDR FIF CIC EM ACOES IE RESP LIMITADA
FDR FIF CIC EM ACOES IE RESP LIMITADA
37868028000155
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 10,30072
Atualizado: 05/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.30%Patrimônio Líquido
R$ 25.075.385,95
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.62 | -0.88 | 11.25 | 7.32 | 4.44 | 0.08 | -4.77 | 7.43 | 0.39 | - | - | - | 31.64 | - | 7.86 | - |
| 2024 | -1.65 | 2.10 | 0.39 | -5.01 | 0.00 | 1.61 | 3.49 | 4.62 | -2.43 | -0.71 | -5.29 | -5.59 | -8.75 | - | -18.06 | - |
| 2023 | 3.89 | -2.52 | -3.37 | 1.18 | 7.02 | 5.29 | 2.24 | -1.98 | -2.63 | -2.37 | 9.46 | 3.88 | 20.86 | - | -10.20 | - |
| 2022 | 3.29 | -0.75 | 3.13 | -8.74 | -1.22 | -8.52 | 6.11 | 5.19 | -0.17 | 5.70 | -6.29 | -3.21 | -6.86 | - | -25.70 | - |
| 2021 | -2.31 | -2.52 | -0.93 | 3.36 | 2.51 | 1.61 | -2.96 | -0.80 | -6.07 | -9.32 | -4.41 | 0.21 | -20.23 | - | -20.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.57%
Cotas de fundosR$ 24.966.894,79
0.48%
DisponibilidadesR$ 119.558,13
0.03%
Valores a receberR$ 8.027,61
-0.08%
Valores a pagar-R$ 19.093,89
Patrimônio
R$ 25.075.385,95
Cotistas
1
Web
Android
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