LÂMINA DE FUNDO
FCOPEL FIA II
FCOPEL FIA II
01.643.271/0001-28
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 33.109,287674
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.05%Patrimônio Líquido
R$ 71.649.862,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
17/02/1997
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Az Quest Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.06 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.77 | - | 541.63 | 5221.49 |
| 2024 | -3.33 | 2.92 | 2.09 | -1.55 | -2.58 | 2.02 | 4.94 | 3.22 | -1.49 | 0.55 | -0.56 | -0.86 | 5.12 | - | 518.32 | 4996.77 |
| 2023 | 2.69 | -1.89 | -2.86 | 0.85 | 5.43 | 5.21 | 1.95 | -3.78 | -2.00 | -5.36 | 10.02 | 5.17 | 15.25 | - | 488.21 | 4706.50 |
| 2022 | 7.86 | -1.07 | 5.18 | -5.94 | -1.49 | -9.91 | 3.78 | 5.24 | -1.65 | 8.23 | -9.19 | -1.77 | -2.84 | - | 410.37 | 3956.10 |
| 2021 | -2.60 | -2.44 | 2.00 | 4.90 | 5.57 | 0.49 | -5.01 | -5.16 | -4.60 | -7.58 | -4.09 | 2.32 | -15.92 | - | 425.29 | 4099.93 |
| 2020 | 3.94 | -8.49 | -35.47 | 11.43 | 9.35 | 9.92 | 8.89 | -1.93 | -6.07 | -0.63 | 9.17 | 7.71 | -3.65 | - | 524.75 | 5058.76 |
| 2019 | 7.39 | -2.29 | -0.71 | 1.50 | 0.20 | 3.45 | 4.01 | 1.22 | 1.88 | 2.40 | -0.70 | 7.67 | 28.72 | - | 548.42 | 5286.94 |
| 2018 | 14.14 | 2.35 | 1.65 | 2.08 | -8.93 | -4.52 | 7.61 | -4.59 | 3.20 | 12.92 | 1.31 | 0.07 | 27.85 | - | 403.75 | 3892.28 |
| 2017 | 7.47 | 2.16 | -3.93 | 1.02 | -5.74 | 0.25 | 6.63 | 7.84 | 6.75 | 0.29 | -5.39 | 6.35 | 24.72 | - | 294.01 | 2834.35 |
| 2016 | -3.41 | 1.92 | 9.04 | 4.35 | -8.04 | 4.02 | 13.90 | 1.66 | -0.23 | 11.83 | -7.24 | -1.75 | 26.16 | - | 215.92 | 2081.54 |
| 2015 | -7.49 | 8.36 | 2.21 | 5.05 | -6.35 | -0.29 | -0.52 | -6.37 | -0.64 | 0.29 | -1.01 | -3.83 | -11.19 | - | 150.41 | 1450.00 |
| 2014 | -7.51 | -0.30 | 4.89 | 1.33 | 1.59 | 3.45 | 2.26 | 9.77 | -7.76 | 0.74 | 0.16 | -5.95 | 1.21 | - | 181.96 | 1754.15 |
| 2013 | 1.36 | 0.06 | -0.70 | 1.79 | -0.08 | -6.41 | 0.26 | 1.41 | 1.87 | 2.45 | 0.62 | -0.85 | 1.49 | - | 178.59 | 1721.66 |
| 2012 | 9.23 | 3.98 | 0.13 | -2.42 | -10.19 | 1.12 | 2.69 | 3.85 | 1.85 | 1.80 | 2.05 | 5.41 | 19.87 | - | 174.50 | 1682.24 |
| 2011 | -3.65 | 1.62 | 1.80 | -3.19 | -2.58 | -2.15 | -5.18 | -5.02 | -5.66 | 10.05 | -2.88 | -0.19 | -16.63 | - | 129.00 | 1243.60 |
| 2010 | -3.91 | 1.20 | 5.19 | -3.48 | -5.89 | -5.15 | 11.19 | -3.90 | 6.86 | 1.74 | -3.51 | 3.28 | 2.03 | - | 174.68 | 1683.97 |
| 2009 | 3.83 | -0.26 | 8.04 | 13.15 | 9.96 | -3.77 | 4.46 | 2.05 | 10.21 | 0.54 | 9.05 | 1.71 | 75.50 | 192.60 | 169.21 | 1631.24 |
| 2008 | -10.19 | 9.71 | -6.82 | 9.46 | 10.33 | -10.10 | -10.66 | -6.33 | -9.49 | -25.41 | -2.12 | 3.55 | -42.92 | - | -18.80 | - |
| 2007 | 0.99 | -1.98 | 4.38 | 6.39 | 6.26 | 3.85 | 2.17 | -1.42 | 12.30 | 8.65 | -2.13 | 1.48 | 48.06 | 147.02 | 529.85 | 1253.88 |
| 2006 | 18.49 | -1.08 | -2.66 | 6.30 | -6.73 | -0.70 | 2.23 | -1.01 | -0.42 | 7.01 | 7.17 | 7.23 | 39.20 | 10.37 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
85.23%
AGUESR$ 61.067.453,77
7.71%
Outras aplicaçõesR$ 5.525.241,68
3.33%
Operações compromissadasR$ 2.384.350,52
2.05%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.467.125,16
1.80%
Valores a receberR$ 1.293.027,96
0.02%
DisponibilidadesR$ 13.916,66
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.641,84
-0.13%
Valores a pagar-R$ 89.609,50
Patrimônio
R$ 71.649.862,63
Cotistas
1
Web
Android
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