LÂMINA DE FUNDO
FCOPEL FIA I
FCOPEL FIA I
06.885.683/0001-98
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,6920708
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.81%Patrimônio Líquido
R$ 79.996.897,26
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
01/09/2004
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.26 | 2.40 | 0.75 | -5.89 | -0.98 | 1.32 | 3.28 | - | - | - | - | - | -3.68 | - | 662.07 | 165.52 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 399.99 | - |
| 2023 | 4.54 | -1.85 | -5.93 | -0.68 | 8.08 | 8.42 | 3.12 | -2.53 | 0.16 | -5.65 | 13.65 | 4.82 | 27.11 | 208.06 | 691.19 | 185.78 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 372.04 | - |
| 2022 | 3.24 | -3.76 | 6.01 | -12.44 | -0.81 | -12.79 | 8.51 | 7.37 | -0.16 | 6.53 | -5.67 | -3.23 | -9.76 | - | 522.44 | 164.48 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 317.62 | - |
| 2021 | -1.56 | -1.88 | 1.47 | 2.35 | 6.16 | 1.67 | -2.86 | -3.89 | -6.14 | -12.53 | -2.72 | 1.69 | -17.91 | - | 589.76 | 217.13 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 271.62 | - |
| 2020 | 1.69 | -6.71 | -30.08 | 11.79 | 7.78 | 11.95 | 10.57 | -1.69 | -3.18 | -1.19 | 11.39 | 7.31 | 11.22 | 408.00 | 740.25 | 289.36 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 255.82 | - |
| 2019 | 7.92 | 0.12 | 0.34 | 0.49 | 0.59 | 4.30 | 3.19 | 0.12 | 1.64 | 2.43 | 0.55 | 8.75 | 34.44 | 578.82 | 655.49 | 266.14 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 246.30 | - |
| 2018 | 9.19 | 1.52 | -4.05 | -1.76 | -8.79 | -4.55 | 7.66 | -4.01 | 2.36 | 13.38 | 1.18 | 0.17 | 10.58 | 165.05 | 461.95 | 203.64 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 226.85 | - |
| 2017 | 10.51 | 6.60 | -1.64 | 0.89 | -5.63 | 0.40 | 5.05 | 5.79 | 5.24 | -0.71 | -5.43 | 6.58 | 29.64 | 298.49 | 408.19 | 197.04 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 207.16 | - |
| 2016 | -4.36 | 3.60 | 12.90 | 5.76 | -6.93 | 6.26 | 10.28 | 0.30 | -1.11 | 11.10 | -4.98 | -1.02 | 33.73 | 241.10 | 292.00 | 162.75 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 179.41 | - |
| 2015 | -4.30 | 7.67 | -0.31 | 6.02 | -4.07 | 0.35 | -2.01 | -6.85 | -4.68 | 1.67 | -0.44 | -2.47 | -9.95 | - | 193.13 | 133.08 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 145.12 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.42%
AGUESR$ 70.737.240,40
7.18%
Outras aplicaçõesR$ 5.745.491,00
4.76%
Operações compromissadasR$ 3.805.810,15
1.65%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.317.965,44
0.26%
Valores a receberR$ 209.209,97
0.03%
Cotas de fundosR$ 21.840,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.658,17
-2.30%
Valores a pagar-R$ 1.842.319,18
Patrimônio
R$ 79.996.897,26
Cotistas
1
Web
Android
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