LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL FI
30630324000174
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8462444
Atualizado: 31/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.95%Patrimônio Líquido
R$ 184.410.888,57
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/07/2018
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Jgp Gestão de Credito Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.15 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.15 | 0.90 | 1.25 | - | - | - | - | - | 7.63 | - | 78.76 | - |
| 2024 | 1.21 | 1.07 | 1.10 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 1.08 | 0.99 | 0.91 | 0.84 | 0.83 | 0.35 | 11.54 | - | 66.09 | - |
| 2023 | 0.57 | -0.82 | 0.59 | 0.68 | 1.37 | 1.31 | 1.13 | 1.43 | 1.26 | 1.06 | 1.03 | 0.66 | 10.74 | - | 48.91 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.87 | 1.14 | 0.93 | 1.15 | 1.10 | 1.08 | 1.26 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.24 | 13.86 | - | 34.46 | - |
| 2021 | 0.42 | 0.56 | 0.61 | 0.43 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.73 | 0.55 | 0.75 | 6.87 | - | 18.10 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.31 | -3.63 | 0.34 | 0.18 | 1.02 | 1.35 | 0.92 | 0.59 | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 2.28 | - | 10.50 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.61 | 0.44 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 0.55 | 0.50 | 0.29 | 0.08 | 0.42 | 5.84 | - | 8.04 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.57 | 2.08 | - | 2.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.09%
DebênturesR$ 125.563.603,68
16.86%
Cotas de fundosR$ 31.083.980,35
9.35%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 17.246.886,36
5.07%
Operações compromissadasR$ 9.353.460,42
0.86%
Títulos públicosR$ 1.580.533,54
0.00%
Valores a receberR$ 5.753,35
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.224,89
-0.23%
Valores a pagar-R$ 427.563,17
Patrimônio
R$ 184.410.888,57
Cotistas
5
Web
Android
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