LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL II FI
30330495000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8630639
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.05%
Patrimônio Líquido
R$ 142.379.349,64
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/07/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.468.088.4920.3828.8584.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.471.160.932.830.420.560.46-----8.08-84.81-
20240.990.711.01-0.351.460.371.210.890.390.510.09-1.475.93-71.00-
2023-1.290.310.720.890.530.731.191.260.14-0.082.211.568.44-61.43-
2022-0.261.092.941.210.960.240.230.910.671.69-0.400.8910.61-48.86-
20210.43-0.450.711.590.830.33-0.15-0.080.61-2.733.311.105.53-34.58-
20200.830.66-5.301.192.221.422.050.690.080.461.222.337.90-27.53-
20191.620.580.801.011.441.700.990.161.501.58-1.021.2212.18-18.19-
2018--------0.703.060.251.275.36-5.36-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.11%
DebênturesR$ 82.741.648,98
11.34%
Títulos públicosR$ 16.147.798,75
10.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 15.482.491,37
8.84%
Cotas de fundosR$ 12.593.225,67
7.16%
Operações compromissadasR$ 10.190.867,44
4.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.709.232,95
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 58.632,76
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.503,54
0.00%
Valores a receberR$ 4.409,07
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 374,55
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 200,21
-0.04%
Valores a pagar-R$ 50.539,79
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 510.095,23
Patrimônio
R$ 142.379.349,64
Cotistas
6
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