LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL II FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO FCOPEL II FI
30330495000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8938896
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.44%Patrimônio Líquido
R$ 135.938.529,86
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/07/2018
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | 1.16 | 0.93 | 2.83 | 0.42 | 0.56 | 0.46 | 1.42 | 0.39 | - | - | - | 10.04 | - | 88.17 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.71 | 1.01 | -0.35 | 1.46 | 0.37 | 1.21 | 0.89 | 0.39 | 0.51 | 0.09 | -1.47 | 5.93 | - | 71.00 | - |
| 2023 | -1.29 | 0.31 | 0.72 | 0.89 | 0.53 | 0.73 | 1.19 | 1.26 | 0.14 | -0.08 | 2.21 | 1.56 | 8.44 | - | 61.43 | - |
| 2022 | -0.26 | 1.09 | 2.94 | 1.21 | 0.96 | 0.24 | 0.23 | 0.91 | 0.67 | 1.69 | -0.40 | 0.89 | 10.61 | - | 48.86 | - |
| 2021 | 0.43 | -0.45 | 0.71 | 1.59 | 0.83 | 0.33 | -0.15 | -0.08 | 0.61 | -2.73 | 3.31 | 1.10 | 5.53 | - | 34.58 | - |
| 2020 | 0.83 | 0.66 | -5.30 | 1.19 | 2.22 | 1.42 | 2.05 | 0.69 | 0.08 | 0.46 | 1.22 | 2.33 | 7.90 | - | 27.53 | - |
| 2019 | 1.62 | 0.58 | 0.80 | 1.01 | 1.44 | 1.70 | 0.99 | 0.16 | 1.50 | 1.58 | -1.02 | 1.22 | 12.18 | - | 18.19 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 3.06 | 0.25 | 1.27 | 5.36 | - | 5.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.11%
DebênturesR$ 78.998.662,02
11.34%
Títulos públicosR$ 15.417.320,19
10.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 14.782.109,35
8.84%
Cotas de fundosR$ 12.023.545,46
7.16%
Operações compromissadasR$ 9.729.862,81
4.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.450.964,17
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 55.980,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.983,15
0.00%
Valores a receberR$ 4.209,62
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 357,60
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 191,15
-0.04%
Valores a pagar-R$ 48.253,52
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 487.020,04
Patrimônio
R$ 135.938.529,86
Cotistas
6
Web
Android
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