LÂMINA DE FUNDO
FCOPEL FI RF CRED PRIV
FCOPEL FI RF CRED PRIV
35001250000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7194774
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%Patrimônio Líquido
R$ 263.157.886,64
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 1.01 | 1.50 | 1.70 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | 5.97 | - | 68.05 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | -0.06 | 2.49 | 0.53 | 1.08 | 0.82 | 0.42 | 0.03 | -0.20 | -0.46 | 7.07 | - | 58.58 | - |
| 2023 | 0.91 | 1.02 | 1.53 | 1.34 | 1.69 | 1.39 | 0.78 | 1.16 | -0.14 | 1.85 | 1.73 | 1.49 | 15.77 | - | 48.11 | - |
| 2022 | -0.18 | 0.63 | 2.71 | 1.76 | 1.38 | 0.58 | 0.06 | 0.66 | 0.75 | 1.42 | -0.35 | 0.63 | 10.48 | - | 27.93 | - |
| 2021 | 0.79 | -0.39 | 0.73 | 1.22 | 0.43 | 0.76 | 0.27 | 0.12 | 0.58 | -0.78 | 2.58 | 1.26 | 7.80 | - | 15.80 | - |
| 2020 | - | - | -2.20 | -1.03 | 1.86 | 0.83 | 1.47 | 0.80 | 0.35 | 2.04 | 1.54 | 1.61 | 7.42 | - | 7.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.45%
DebênturesR$ 109.085.951,91
32.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 84.959.992,12
26.06%
Cotas de fundosR$ 68.589.434,73
0.20%
Operações compromissadasR$ 527.099,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.674,06
0.00%
Valores a receberR$ 7.520,57
-0.01%
Valores a pagar-R$ 21.785,08
Patrimônio
R$ 263.157.886,64
Cotistas
4
Web
Android
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