LÂMINA DE FUNDO
FCOPEL FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE
FCOPEL FI FINANCEIRO RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE
35001250000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7424503
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.32%Patrimônio Líquido
R$ 265.669.518,41
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
28/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Fundação Copel de Previdência e Assistência Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 1.01 | 1.50 | 1.70 | 1.16 | 0.38 | 0.69 | - | - | - | - | - | 7.22 | - | 70.03 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.78 | 0.79 | -0.06 | 2.49 | 0.53 | 1.08 | 0.82 | 0.42 | 0.03 | -0.20 | -0.46 | 7.07 | - | 58.58 | - |
| 2023 | 0.91 | 1.02 | 1.53 | 1.34 | 1.69 | 1.39 | 0.78 | 1.16 | -0.14 | 1.85 | 1.73 | 1.49 | 15.77 | - | 48.11 | - |
| 2022 | -0.18 | 0.63 | 2.71 | 1.76 | 1.38 | 0.58 | 0.06 | 0.66 | 0.75 | 1.42 | -0.35 | 0.63 | 10.48 | - | 27.93 | - |
| 2021 | 0.79 | -0.39 | 0.73 | 1.22 | 0.43 | 0.76 | 0.27 | 0.12 | 0.58 | -0.78 | 2.58 | 1.26 | 7.80 | - | 15.80 | - |
| 2020 | - | - | -2.20 | -1.03 | 1.86 | 0.83 | 1.47 | 0.80 | 0.35 | 2.04 | 1.54 | 1.61 | 7.42 | - | 7.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.45%
DebênturesR$ 110.127.090,16
32.28%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 85.770.867,37
26.06%
Cotas de fundosR$ 69.244.066,08
0.20%
Operações compromissadasR$ 532.130,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.766,39
0.00%
Valores a receberR$ 7.592,35
-0.01%
Valores a pagar-R$ 21.993,00
Patrimônio
R$ 265.669.518,41
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.