LÂMINA DE FUNDO
CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULT
CLASSE DE INVESTIMENTO AGEM ELLIS III MULT
32485552000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2144281583
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.47%Patrimônio Líquido
R$ 252.769.487,23
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 1.76 | 1.60 | -1.99 | 0.03 | - | - | - | - | - | 2.87 | - | 18.66 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.89 | 0.68 | -5.30 | 0.57 | 1.16 | 1.09 | 1.28 | 0.11 | 0.71 | 0.50 | 0.39 | 2.54 | - | 15.35 | - |
| 2023 | 0.94 | 0.18 | 0.14 | 0.53 | 1.74 | 0.58 | 0.83 | 0.42 | -0.17 | -0.73 | 1.38 | 1.32 | 7.37 | - | 12.49 | - |
| 2022 | -1.96 | -1.35 | -1.19 | -0.12 | -0.30 | 0.74 | 1.27 | 1.62 | 0.30 | 0.70 | -0.05 | 0.03 | -0.37 | - | 4.77 | - |
| 2021 | 1.01 | 0.05 | 1.09 | 0.06 | 0.22 | -11.24 | 0.81 | -0.09 | 0.34 | 0.44 | 0.15 | -0.76 | -8.26 | - | 5.16 | - |
| 2020 | 2.47 | 0.96 | -0.14 | 2.60 | -0.42 | 2.44 | 0.57 | 1.37 | 0.05 | -0.15 | 0.70 | 1.12 | 12.13 | - | 14.63 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | 0.61 | 2.23 | - | 2.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 252.759.123,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.162,36
0.00%
Valores a receberR$ 4.032,00
-0.00%
Valores a pagar-R$ 7.833,13
Patrimônio
R$ 252.769.487,23
Cotistas
1
Web
Android
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