LÂMINA DE FUNDO
FC RF ENEVA
FC RF ENEVA
09.021.845/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4.637,92079
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%
Patrimônio Líquido
R$ 1.286.890.605,59
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/12/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.525.7511.1125.9338.62358.10
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.800.860.870.810.810.52-----5.76101.59307.9598.75
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-311.85-
20231.150.571.110.911.101.081.061.151.020.950.920.9312.6396.93285.7398.61
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.840.980.920.791.181.091.051.191.131.071.081.1213.17106.38242.4899.04
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.160.100.210.160.280.310.380.440.470.520.580.784.48100.90202.6297.96
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.370.280.330.270.230.210.190.150.080.140.140.182.6094.55189.6497.86
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.540.490.460.510.540.460.560.500.460.480.370.375.8998.99182.3098.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.580.460.530.510.510.510.540.560.460.540.490.496.3699.22166.6098.08
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.090.871.050.790.930.840.810.800.640.650.570.5410.01100.81150.6698.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.061.011.171.061.111.171.111.221.111.051.041.1214.06100.50127.8597.82
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.940.731.040.950.991.081.191.121.121.121.061.1713.2599.9299.7697.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 1.286.758.570,61
0.01%
DisponibilidadesR$ 165.296,18
0.00%
Valores a receberR$ 8.391,92
-0.00%
Valores a pagar-R$ 41.670,14
Patrimônio
R$ 1.286.890.605,59
Cotistas
23
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