LÂMINA DE FUNDO
ICON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
ICON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.142.134/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,973436
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.37%Patrimônio Líquido
R$ 80.547.502,15
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/04/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.18 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | - | 94.41 | - |
| 2024 | -0.45 | 0.63 | 0.73 | -1.33 | 1.21 | 0.21 | 1.34 | 1.33 | 1.26 | -0.20 | 0.88 | -0.50 | 5.19 | - | 93.81 | - |
| 2023 | 1.11 | -0.08 | 0.19 | 0.81 | 2.29 | 1.71 | 1.12 | -0.11 | -1.01 | -0.36 | 3.44 | 2.56 | 12.21 | - | 84.25 | - |
| 2022 | 1.44 | 1.01 | 3.83 | -0.19 | 0.87 | -1.15 | 1.14 | 2.60 | 1.87 | 1.64 | -2.10 | -0.13 | 11.23 | - | 64.20 | - |
| 2021 | -0.70 | 0.35 | 0.30 | 1.14 | 1.06 | 0.71 | -1.53 | -0.37 | -0.47 | -2.08 | 0.21 | 1.11 | -0.33 | - | 47.62 | - |
| 2020 | -0.32 | -1.89 | -8.04 | 2.74 | 1.93 | 2.19 | 3.03 | 0.14 | -1.11 | 0.03 | 2.86 | 3.02 | 4.09 | - | 48.11 | - |
| 2019 | 3.80 | 0.02 | 0.13 | 0.80 | 1.40 | 2.22 | 1.14 | 0.28 | 0.82 | 1.47 | -0.41 | 3.04 | 15.64 | - | 42.29 | - |
| 2018 | 2.68 | 0.59 | 0.55 | 0.63 | -2.01 | 0.22 | 1.44 | 0.08 | 0.54 | 2.91 | 0.16 | -0.25 | 7.71 | - | 23.05 | - |
| 2017 | 2.60 | 1.91 | 1.39 | 0.26 | -0.66 | 1.07 | 2.28 | 1.32 | 1.96 | 0.26 | 0.29 | 1.02 | 14.54 | - | 14.24 | - |
| 2016 | 2.84 | 0.76 | -0.54 | 2.72 | 0.65 | 1.94 | 1.57 | 1.63 | 1.61 | 2.25 | 0.26 | 2.09 | 19.24 | - | -0.26 | - |
| 2015 | 0.65 | 0.96 | 2.09 | -47.74 | 1.69 | 0.62 | 1.61 | 1.38 | 1.18 | 1.02 | 1.25 | 1.32 | -40.08 | - | -16.36 | - |
| 2014 | 0.74 | 0.61 | 0.81 | 0.60 | 0.78 | 0.79 | 1.09 | 0.77 | 0.85 | 0.61 | 0.85 | 0.54 | 9.42 | - | 39.59 | - |
| 2013 | 0.71 | 0.17 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.38 | 0.55 | 0.60 | 0.24 | 0.70 | 0.93 | 0.82 | 6.69 | - | 27.58 | - |
| 2012 | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 0.95 | 0.91 | 0.79 | 0.82 | 0.67 | 0.63 | 1.03 | 0.49 | 1.01 | 11.11 | - | 19.58 | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0.83 | 0.72 | 0.87 | 1.55 | 1.19 | 0.82 | 0.81 | 0.59 | 7.62 | - | 7.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 80.558.061,93
0.05%
DisponibilidadesR$ 42.760,85
0.00%
Valores a receberR$ 1.178,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 54.495,31
Patrimônio
R$ 80.547.502,15
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.