LÂMINA DE FUNDO
CLAS UNIC COTA DO ORWE FC MULT CRED PRIV
CLAS UNIC COTA DO ORWE FC MULT CRED PRIV
10.295.499/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1036632
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.76%Patrimônio Líquido
R$ 40.716.427,30
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/04/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.90 | 0.52 | 0.71 | -0.65 | 0.67 | 0.66 | 1.06 | - | - | - | - | - | 2.07 | 35.20 | 9.77 | 3.66 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | -19.87 | -0.28 | -0.05 | 0.41 | 1.29 | 1.59 | 1.36 | -0.01 | 0.01 | -0.16 | 2.38 | 1.55 | -13.18 | - | 7.55 | 3.06 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -45.91 | 3.19 | 4.72 | 0.96 | 1.00 | -0.22 | 1.12 | 2.46 | 2.12 | 1.28 | -2.07 | 0.40 | -37.34 | - | 23.87 | 11.54 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.13 | 1.01 | 0.10 | 1.29 | 0.76 | 0.81 | -2.02 | 0.09 | -0.46 | -1.77 | -0.99 | 1.16 | -0.22 | - | 97.69 | 56.46 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -9.83 | -0.88 | -6.25 | 3.28 | 2.27 | 2.38 | 2.57 | 0.65 | -1.11 | 0.05 | 2.84 | 2.45 | -2.49 | - | 98.13 | 60.79 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.73 | -0.02 | 0.04 | 0.88 | 1.45 | 1.51 | 1.31 | 0.87 | 0.43 | 1.04 | -0.11 | 1.99 | 12.77 | 214.62 | 103.19 | 66.82 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.99 | 0.60 | 0.64 | 0.29 | -1.94 | 0.39 | 1.13 | 0.16 | 0.64 | 2.47 | -0.04 | 0.05 | 7.54 | 117.63 | 80.18 | 57.21 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 2.34 | 1.81 | 1.48 | 0.25 | 0.07 | 0.92 | 2.18 | 1.33 | 1.84 | -0.02 | -5.65 | 1.18 | 7.73 | 77.84 | 67.55 | 53.75 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.38 | -1.29 | 1.23 | 0.17 | 1.45 | 1.64 | 1.28 | 1.42 | -2.03 | -0.53 | 1.96 | 6.86 | 49.04 | 55.52 | 52.73 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.08 | 1.49 | 2.90 | -0.19 | -30.47 | 0.55 | 2.27 | 1.16 | 0.96 | 1.13 | 1.64 | 1.07 | -20.07 | - | 45.54 | 56.86 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.06%
Cotas de fundosR$ 40.739.980,12
0.00%
Valores a receberR$ 662,98
-0.06%
Valores a pagar-R$ 24.214,61
Patrimônio
R$ 40.716.427,30
Cotistas
2
Web
Android
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