LÂMINA DE FUNDO
FC FI AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV IE
FC FI AGEM ELLIS MULT - CRED PRIV IE
12468337000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 39,922619955
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.77%Patrimônio Líquido
R$ 295.675.749,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.80 | - | 4024.74 | - |
| 2024 | 0.61 | 1.09 | 0.84 | -0.20 | 0.56 | 1.52 | 2.01 | 1.07 | -0.16 | 1.71 | 1.15 | 0.75 | 11.49 | - | 4058.00 | - |
| 2023 | 0.90 | 0.28 | 0.14 | 0.13 | 2.12 | 0.09 | 0.91 | 0.73 | -0.20 | -0.73 | 1.75 | 1.67 | 8.03 | - | 3629.49 | - |
| 2022 | -1.70 | -1.35 | -1.53 | 0.19 | -1.04 | 0.61 | 1.11 | 1.28 | 0.45 | 0.76 | -0.84 | -0.01 | -2.11 | - | 3352.27 | - |
| 2021 | 1.50 | 0.34 | 1.79 | -0.56 | 0.39 | -0.78 | 1.09 | -0.10 | 0.96 | -0.18 | 0.35 | -0.00 | 4.87 | - | 3426.68 | - |
| 2020 | 2.47 | 0.96 | -0.14 | 2.60 | -0.44 | 2.43 | 0.56 | 1.75 | 0.58 | 0.84 | -0.28 | 1.98 | 14.08 | - | 3262.91 | - |
| 2019 | 0.29 | 0.87 | 1.72 | -3.56 | 0.83 | 0.51 | 0.35 | 3.24 | 0.76 | -0.11 | 1.61 | 0.60 | 7.20 | - | 2847.85 | - |
| 2018 | 0.25 | -4.80 | 1.12 | 1.48 | 1.45 | 1.14 | -0.02 | 3.34 | -0.25 | -1.14 | 1.55 | -0.32 | 3.64 | - | 2649.86 | - |
| 2017 | 0.26 | 0.96 | 1.26 | 0.91 | 1.22 | 1.23 | -0.30 | 1.23 | 1.01 | 1.28 | 0.15 | 1.20 | 10.90 | - | 2553.28 | - |
| 2016 | 1.53 | -1.69 | -1.72 | -0.16 | 1.95 | -2.00 | 1.68 | 0.58 | 1.13 | 0.74 | 1.63 | -0.22 | 3.39 | - | 2292.50 | - |
| 2015 | 0.56 | 2.04 | 3.57 | -0.68 | 2.40 | 0.06 | 3.04 | 1.29 | 2.82 | 0.13 | 0.49 | 1.56 | 18.60 | - | 2214.05 | - |
| 2014 | 0.33 | 1.20 | 0.54 | 0.95 | 1.11 | 0.55 | 1.22 | -2.76 | 1.65 | 0.40 | 2.14 | 1.13 | 8.71 | - | 1851.14 | - |
| 2013 | -7.04 | 0.09 | 0.08 | 0.81 | -0.48 | -0.31 | 0.84 | 0.03 | 0.34 | 0.55 | 0.18 | 0.89 | -4.20 | - | 1694.81 | - |
| 2012 | 0.94 | 0.78 | 0.86 | 0.23 | 0.79 | 0.49 | 1.07 | 0.89 | 0.81 | 1.31 | 0.64 | 0.86 | 10.11 | - | 1773.50 | - |
| 2011 | 1431.89 | 0.87 | 0.95 | 0.86 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 1.12 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1601.48 | - | 1601.48 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 295.689.853,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.648,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 17.736,62
Patrimônio
R$ 295.675.749,59
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.