LÂMINA DE FUNDO
FC DE FIM PB FRANCISCO CRED PRIV IE
FC DE FIM PB FRANCISCO CRED PRIV IE
07.904.994/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 42,240042788
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.87%
Patrimônio Líquido
R$ 16.953.748,52
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/10/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.441.029.9223.6228.23314.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.570.44----------1.0166.01293.1796.09
CDI0.970.55----------1.53-305.09-
20231.030.350.710.640.831.001.090.670.380.351.411.3910.3079.05289.2496.74
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-298.99-
20220.850.721.521.120.820.730.641.581.381.000.690.9412.66102.26252.8999.96
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-252.99-
2021-0.18-0.09-0.140.500.480.48-0.59-0.100.260.190.290.731.8441.44213.2399.59
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-214.11-
20200.59-0.00-1.940.430.370.380.640.20-0.55-0.210.440.871.2043.64207.57103.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-200.75-
20190.970.290.240.490.620.520.650.650.340.480.140.876.44108.24203.93105.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-192.70-
20181.020.610.550.360.200.470.620.360.420.830.480.646.76105.46185.54105.26
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.26-
20171.501.141.120.700.510.861.021.001.010.590.360.6710.99110.67167.46104.91
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-159.62-
20161.010.800.861.091.211.181.171.171.051.230.881.1313.5596.85140.97103.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.17-
20150.590.761.150.510.980.941.440.891.200.881.031.1212.1191.33112.22104.70
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.19-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 16.960.146,02
0.01%
Valores a receberR$ 871,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 805,95
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.073,94
Patrimônio
R$ 16.953.748,52
Cotistas
1
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