LÂMINA DE FUNDO
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO II FI FINANCEIRO - CIC
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO II FI FINANCEIRO - CIC
24752686000135
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8436964894
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.31%Patrimônio Líquido
R$ 25.012.558,65
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2016
Benchmark
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.61 | 0.60 | 1.44 | 1.56 | 0.94 | 0.22 | - | - | - | - | - | 6.34 | - | 29.08 | - |
| 2024 | 0.20 | 0.67 | 0.79 | -0.11 | 0.65 | 0.59 | 0.87 | 1.09 | 0.49 | 0.51 | 0.96 | 0.07 | 6.99 | - | 21.38 | - |
| 2023 | 0.92 | -28.54 | 0.90 | 0.80 | 1.18 | 1.21 | 1.01 | 0.72 | 0.09 | 0.28 | 1.59 | 1.66 | -20.79 | - | 13.45 | - |
| 2022 | 0.32 | 0.53 | 1.87 | 0.60 | 0.49 | 0.28 | 0.67 | 1.38 | 0.77 | 1.05 | 0.45 | 0.80 | 9.60 | - | 43.23 | - |
| 2021 | 0.02 | -0.52 | 0.13 | 0.56 | 0.57 | -0.20 | 0.05 | -0.07 | 0.09 | -0.30 | 0.67 | 0.78 | 1.79 | - | 30.69 | - |
| 2020 | 0.73 | -1.18 | -3.45 | 2.45 | 1.06 | 1.31 | 1.64 | 0.04 | -1.27 | 0.42 | 1.50 | 2.10 | 5.32 | - | 28.39 | - |
| 2019 | 1.22 | 0.32 | 0.14 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 0.74 | -0.09 | 1.20 | 0.72 | 0.12 | 0.93 | 7.57 | - | 21.90 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | -0.52 | -0.03 | 0.75 | 0.29 | 0.56 | 1.05 | 0.63 | 0.39 | 5.30 | - | 13.32 | - |
| 2017 | - | - | 0.98 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.78 | 0.72 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 7.62 | - | 7.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 24.990.248,70
0.11%
Valores a receberR$ 27.513,37
0.05%
DisponibilidadesR$ 12.665,50
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.868,28
Patrimônio
R$ 25.012.558,65
Cotistas
1
Web
Android
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