LÂMINA DE FUNDO
FC DE FIA VRD
FC DE FIA VRD
07.792.620/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 711,30756438
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.30%
Patrimônio Líquido
R$ 58.181.148,35
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/06/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.68-9.1512.576.05-5.23698.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-8.77-0.49-3.583.080.68--------9.16-507.66151.09
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-336.00-
20235.00-3.76-2.08-6.68-5.151.196.120.022.07-0.008.684.018.5465.54568.93178.58
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-318.59-
20223.1211.425.96-10.142.93-8.44-6.48-1.548.47-4.1819.083.0921.13170.68516.30190.98
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-270.34-
20210.567.007.4510.515.090.41-3.47-8.38-13.49-4.13-1.199.066.57147.97408.79178.09
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-229.54-
2020-4.86-11.27-2.353.6417.375.888.22-1.320.884.1926.3311.4467.772464.36377.43175.12
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-215.53-
2019-9.893.476.61-1.57-1.585.55-3.73-7.644.97-1.183.766.803.8865.21184.5789.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-207.08-
20183.688.86-5.8214.772.65-2.0110.40-2.0611.36-5.10-6.07-2.6128.27441.03173.9491.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-189.84-
201753.728.542.58-6.013.99-0.11-0.72-0.282.553.648.1611.82112.651134.44113.5765.88
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-172.38-
2016-21.60-9.2711.1223.837.632.82-3.465.914.025.0215.520.0139.78284.350.430.29
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-147.78-
2015-0.02-0.000.000.000.010.001.660.000.000.00-0.00-54.36-53.61--28.15-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-117.37-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 58.180.013,82
0.00%
Operações compromissadasR$ 1.280,44
0.00%
Valores a receberR$ 268,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 47,50
-0.00%
Valores a pagar-R$ 460,43
Patrimônio
R$ 58.181.148,35
Cotistas
10
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.