LÂMINA DE FUNDO
FC DE FIA VRD
FC DE FIA VRD
07.792.620/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 703,69663955
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.40%Patrimônio Líquido
R$ 57.558.615,47
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/06/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.77 | -0.49 | -3.58 | 3.08 | 0.69 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | -9.08 | - | 508.19 | 148.07 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 343.20 | - |
| 2023 | 5.00 | -3.76 | -2.08 | -6.68 | -5.15 | 1.19 | 6.12 | 0.02 | 2.07 | -0.00 | 8.68 | 4.01 | 8.54 | 65.54 | 568.93 | 178.58 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 318.59 | - |
| 2022 | 3.12 | 11.42 | 5.96 | -10.14 | 2.93 | -8.44 | -6.48 | -1.54 | 8.47 | -4.18 | 19.08 | 3.09 | 21.13 | 170.68 | 516.30 | 190.98 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 270.34 | - |
| 2021 | 0.56 | 7.00 | 7.45 | 10.51 | 5.09 | 0.41 | -3.47 | -8.38 | -13.49 | -4.13 | -1.19 | 9.06 | 6.57 | 147.97 | 408.79 | 178.09 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 229.54 | - |
| 2020 | -4.86 | -11.27 | -2.35 | 3.64 | 17.37 | 5.88 | 8.22 | -1.32 | 0.88 | 4.19 | 26.33 | 11.44 | 67.77 | 2464.36 | 377.43 | 175.12 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 215.53 | - |
| 2019 | -9.89 | 3.47 | 6.61 | -1.57 | -1.58 | 5.55 | -3.73 | -7.64 | 4.97 | -1.18 | 3.76 | 6.80 | 3.88 | 65.21 | 184.57 | 89.13 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 207.08 | - |
| 2018 | 3.68 | 8.86 | -5.82 | 14.77 | 2.65 | -2.01 | 10.40 | -2.06 | 11.36 | -5.10 | -6.07 | -2.61 | 28.27 | 441.03 | 173.94 | 91.62 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 189.84 | - |
| 2017 | 53.72 | 8.54 | 2.58 | -6.01 | 3.99 | -0.11 | -0.72 | -0.28 | 2.55 | 3.64 | 8.16 | 11.82 | 112.65 | 1134.44 | 113.57 | 65.88 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 172.38 | - |
| 2016 | -21.60 | -9.27 | 11.12 | 23.83 | 7.63 | 2.82 | -3.46 | 5.91 | 4.02 | 5.02 | 15.52 | 0.01 | 39.78 | 284.35 | 0.43 | 0.29 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 147.78 | - |
| 2015 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -54.36 | -53.61 | - | -28.15 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 117.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 57.557.493,08
0.00%
Operações compromissadasR$ 1.266,74
0.00%
Valores a receberR$ 265,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 47,00
-0.00%
Valores a pagar-R$ 455,50
Patrimônio
R$ 57.558.615,47
Cotistas
10
Web
Android
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