LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
28254550000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 213,1286486
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.05%Patrimônio Líquido
R$ 119.971.354,91
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/08/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67 | -1.05 | 8.49 | 3.70 | 3.01 | 0.13 | -0.97 | - | - | - | - | - | 16.74 | - | 124.46 | - |
| 2024 | -4.23 | 3.09 | -1.01 | -1.22 | -1.70 | 1.90 | 2.48 | 6.69 | -2.18 | -0.81 | -3.90 | -4.18 | -5.53 | - | 92.27 | - |
| 2023 | 3.44 | -3.36 | -2.93 | 1.05 | 5.68 | 7.79 | 1.62 | -2.81 | 0.03 | -2.79 | 11.91 | 5.50 | 26.65 | - | 103.53 | - |
| 2022 | 7.03 | 0.91 | 6.09 | -10.08 | 3.31 | -11.46 | 4.72 | 6.24 | 0.50 | 5.47 | -2.99 | -2.33 | 5.30 | - | 60.70 | - |
| 2021 | -3.31 | -4.37 | 6.03 | 1.95 | 6.18 | 0.48 | -3.92 | -2.48 | -6.57 | -6.73 | -1.50 | 2.96 | -11.70 | - | 52.61 | - |
| 2020 | -1.24 | -8.38 | -29.94 | 10.26 | 8.57 | 8.77 | 8.28 | -3.43 | -4.76 | -0.68 | 15.90 | 9.34 | 3.46 | - | 72.83 | - |
| 2019 | 10.74 | -1.71 | -0.10 | 1.07 | 1.16 | 4.12 | 1.18 | -0.15 | 3.22 | 2.21 | 0.99 | 7.37 | 33.78 | - | 67.05 | - |
| 2018 | 10.78 | 0.48 | 0.11 | 0.83 | -10.89 | -5.16 | 8.89 | -3.04 | 3.27 | 10.43 | 2.69 | -1.18 | 16.02 | - | 24.87 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.71 | -0.15 | -3.32 | 6.48 | 7.63 | - | 7.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 119.969.872,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 10.428,11
0.00%
Valores a receberR$ 1.383,12
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.332,29
Patrimônio
R$ 119.971.354,91
Cotistas
1
Web
Android
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