LÂMINA DE FUNDO
FC DE FIA AEZ
FC DE FIA AEZ
05.898.357/0001-52
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 9,6023718
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.77%Patrimônio Líquido
R$ 17.830.011,99
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/02/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.20 | 2.79 | 2.34 | -4.14 | -0.97 | 4.05 | 1.50 | - | - | - | - | - | 2.09 | 35.54 | 601.78 | 160.59 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 374.73 | - |
| 2023 | 4.64 | -2.41 | -6.71 | -2.47 | 13.28 | 5.98 | 3.48 | -4.74 | -2.08 | -4.86 | 11.82 | 3.73 | 18.82 | 144.44 | 587.41 | 168.62 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | 1.67 | -1.76 | 5.26 | -13.73 | -1.85 | -11.33 | 5.48 | 3.54 | 3.43 | 6.16 | -6.72 | -2.98 | -14.33 | - | 478.53 | 161.29 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -2.39 | -1.11 | 2.96 | 2.79 | 3.27 | 1.76 | -2.56 | -2.09 | -6.73 | -11.76 | -4.41 | 2.52 | -17.39 | - | 575.30 | 227.41 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | 5.81 | -8.31 | -32.05 | 15.43 | 9.85 | 13.11 | 12.11 | 1.43 | -2.60 | 0.71 | 13.48 | 5.16 | 25.85 | 940.00 | 717.46 | 301.49 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 10.38 | 0.56 | 1.02 | 1.69 | 4.11 | 4.80 | 5.12 | 1.33 | 1.26 | 0.19 | 8.17 | 9.10 | 58.66 | 985.88 | 549.55 | 240.05 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 3.71 | -0.59 | -2.23 | -0.76 | -6.22 | -3.31 | 8.28 | -2.09 | 3.19 | 5.98 | 2.98 | -1.89 | 6.25 | 97.50 | 309.40 | 147.01 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 5.52 | 2.87 | 0.07 | 1.86 | 0.13 | 0.60 | 3.33 | 3.86 | 3.77 | -2.05 | 0.17 | 3.97 | 26.62 | 268.08 | 285.31 | 148.79 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | -0.16 | 1.27 | 4.70 | 3.28 | -1.42 | 3.97 | 4.17 | -1.55 | 0.14 | 3.10 | -6.28 | 0.12 | 11.33 | 80.99 | 204.31 | 123.52 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | -0.73 | 3.21 | 2.40 | 1.22 | 0.98 | 0.58 | 1.70 | -0.83 | 0.29 | 1.96 | -0.25 | 0.33 | 11.32 | 85.37 | 173.34 | 130.50 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 17.830.493,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.981,49
0.00%
Valores a receberR$ 692,96
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.156,67
Patrimônio
R$ 17.830.011,99
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.