LÂMINA DE FUNDO
CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI AQUILAE - RESP LIMIT
CIC DE INVESTIMENTO RF REF DI AQUILAE - RESP LIMIT
38339232000141
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,2031121
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%Patrimônio Líquido
R$ 605.945.215,32
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
21/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 1.14 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | 5.81 | - | -79.96 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.83 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 10.37 | - | -81.06 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.12 | 0.89 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 12.37 | - | -82.84 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.79 | 0.93 | 0.72 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.09 | 1.04 | 1.01 | 1.13 | 12.47 | - | -84.73 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.76 | 4.47 | - | -86.42 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87.03 | 0.22 | -87.00 | - | -87.00 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 605.927.521,72
0.01%
DisponibilidadesR$ 68.039,46
0.00%
Valores a receberR$ 8.696,86
-0.01%
Valores a pagar-R$ 59.013,94
Patrimônio
R$ 605.945.215,32
Cotistas
25
Web
Android
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