LÂMINA DE FUNDO
FC ASPEN MULT CRED PRIV
FC ASPEN MULT CRED PRIV
05.317.159/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 911,592424
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.35%
Patrimônio Líquido
R$ 9.896.176,48
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.811.809.8419.9024.35793.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.160.711.13-1.661.81-------1.8145.82524.47118.82
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-441.40-
20231.64-0.110.330.671.511.331.330.16-0.71-0.273.392.4812.3294.55513.36121.99
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.970.763.43-0.130.58-1.611.842.441.052.10-1.150.1510.8287.40446.09123.64
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.490.170.531.350.870.47-1.46-0.25-0.48-1.630.031.490.5512.39392.77126.69
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.00-2.16-8.093.641.931.712.300.59-1.26-0.163.012.653.64132.36390.07133.32
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20192.550.360.570.820.992.000.750.620.781.080.212.3313.83232.44372.86132.18
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20182.300.710.620.84-1.310.241.140.510.381.800.39-0.157.68119.81315.41121.02
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.461.321.070.600.700.891.731.061.550.300.031.1912.56126.49285.78119.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.120.900.111.511.160.711.691.271.081.670.871.4214.37102.72242.73116.53
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.831.592.120.401.360.602.270.521.081.111.211.0215.04113.42199.67117.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 9.851.288,41
0.51%
DisponibilidadesR$ 50.944,34
0.02%
Valores a receberR$ 2.406,19
-0.09%
Valores a pagar-R$ 8.462,58
Patrimônio
R$ 9.896.176,48
Cotistas
2
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