LÂMINA DE FUNDO
ASPEN FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
ASPEN FI FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESPONSABILIDAD
05317159000158
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 956,374067
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.93%Patrimônio Líquido
R$ 1.142.999,92
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/07/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.15 | - | 436.04 | 2684.98 |
| 2024 | -0.16 | 0.71 | 1.13 | -1.66 | 0.88 | 0.92 | 1.59 | 1.37 | 0.68 | 0.68 | 0.21 | -0.91 | 5.53 | - | 429.95 | 2647.48 |
| 2023 | 1.64 | -0.11 | 0.33 | 0.67 | 1.51 | 1.33 | 1.33 | 0.16 | -0.71 | -0.27 | 3.39 | 2.48 | 12.32 | - | 402.18 | 2476.48 |
| 2022 | 0.97 | 0.76 | 3.43 | -0.13 | 0.58 | -1.61 | 1.84 | 2.44 | 1.05 | 2.10 | -1.15 | 0.15 | 10.82 | - | 347.09 | 2137.25 |
| 2021 | -0.49 | 0.17 | 0.53 | 1.35 | 0.87 | 0.47 | -1.46 | -0.25 | -0.48 | -1.63 | 0.03 | 1.49 | 0.55 | - | 303.44 | 1868.47 |
| 2020 | 0.00 | -2.16 | -8.09 | 3.64 | 1.93 | 1.71 | 2.30 | 0.59 | -1.26 | -0.16 | 3.01 | 2.65 | 3.64 | - | 301.23 | 1854.86 |
| 2019 | 2.55 | 0.36 | 0.57 | 0.82 | 0.99 | 2.00 | 0.75 | 0.62 | 0.78 | 1.08 | 0.21 | 2.33 | 13.83 | - | 287.14 | 1768.10 |
| 2018 | 2.30 | 0.71 | 0.62 | 0.84 | -1.31 | 0.24 | 1.14 | 0.51 | 0.38 | 1.80 | 0.39 | -0.15 | 7.68 | - | 240.11 | 1478.51 |
| 2017 | 1.46 | 1.32 | 1.07 | 0.60 | 0.70 | 0.89 | 1.73 | 1.06 | 1.55 | 0.30 | 0.03 | 1.19 | 12.56 | - | 215.85 | 1329.13 |
| 2016 | 1.12 | 0.90 | 0.11 | 1.51 | 1.16 | 0.71 | 1.69 | 1.27 | 1.08 | 1.67 | 0.87 | 1.42 | 14.37 | - | 180.60 | 1112.07 |
| 2015 | 0.83 | 1.59 | 2.12 | 0.40 | 1.36 | 0.60 | 2.27 | 0.52 | 1.08 | 1.11 | 1.21 | 1.02 | 15.04 | - | 145.35 | 895.01 |
| 2014 | 0.50 | 0.39 | 0.58 | 0.43 | 0.93 | 0.75 | 0.97 | 0.75 | 1.15 | 0.38 | 1.19 | 0.86 | 9.25 | - | 113.27 | 697.48 |
| 2013 | 0.91 | 0.47 | 0.75 | 0.40 | 0.89 | -0.02 | 0.83 | 1.02 | 0.24 | 0.80 | 1.26 | 1.03 | 8.92 | - | 95.21 | 586.27 |
| 2012 | 1.14 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.68 | 0.56 | 0.92 | 0.63 | 0.68 | 0.69 | 0.54 | 0.85 | 10.04 | - | 79.23 | 487.87 |
| 2011 | 0.84 | 0.74 | 1.15 | 0.94 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 1.15 | 1.06 | 0.86 | 0.68 | 0.80 | 10.95 | - | 62.88 | 387.19 |
| 2010 | 0.91 | 0.37 | 0.54 | 0.49 | 0.72 | 0.76 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 9.61 | - | 46.80 | 288.18 |
| 2009 | 1.31 | 0.88 | 1.02 | 1.47 | 0.99 | 0.92 | 1.21 | 0.89 | 0.95 | 0.70 | 0.92 | 0.88 | 12.84 | 79.06 | 33.93 | 208.93 |
| 2008 | -0.09 | 1.42 | -0.33 | 0.93 | 1.41 | 0.70 | 0.47 | 0.29 | -0.41 | -0.48 | 1.50 | 1.59 | 7.19 | 38.47 | 23.09 | 123.54 |
| 2007 | 1.20 | 0.83 | 1.24 | 1.19 | 1.36 | 1.18 | 1.36 | 0.09 | 0.82 | 0.76 | -0.15 | 0.86 | 11.27 | 75.99 | 22.14 | 149.29 |
| 2006 | 1.79 | 1.47 | 0.58 | 2.02 | -0.48 | 1.46 | 1.50 | 1.41 | 1.07 | 1.47 | 1.39 | 1.49 | 16.24 | 16.24 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.55%
Cotas de fundosR$ 1.137.815,39
0.51%
DisponibilidadesR$ 5.884,03
0.02%
Valores a receberR$ 277,91
-0.09%
Valores a pagar-R$ 977,42
Patrimônio
R$ 1.142.999,92
Cotistas
1
Web
Android
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