LÂMINA DE FUNDO
FATOR NSE HIBISCO FIA
FATOR NSE HIBISCO FIA
09.013.304/0001-68
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2.370,2644083
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 182.267.555,55
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/02/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Far Fator Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.07-10.65-6.8618.73-15.90129.09
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-5.963.331.11-4.71-2.55-2.07-------10.65-223.8373.70
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-303.72-
20232.95-2.37-1.471.688.146.910.55-4.10-2.46-7.3213.455.4121.36163.93262.4292.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-284.76-
20229.100.317.54-11.150.03-8.916.874.572.397.51-9.72-1.414.3334.98198.6382.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-240.40-
2021-4.04-6.794.75-0.015.321.23-4.87-1.65-8.22-7.16-7.701.02-25.75-186.2491.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-202.90-
20200.91-9.25-32.4310.117.727.709.16-4.06-2.31-4.5914.158.09-4.80-285.51150.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-190.02-
201911.93-2.30-1.884.022.312.933.580.211.601.74-1.277.2533.53563.53304.95167.31
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-182.26-
20185.20-3.66-0.97-0.51-8.37-4.854.90-2.171.515.097.020.082.0832.45203.26122.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-166.41-
20173.922.571.633.36-1.700.533.023.302.48-0.55-3.872.5718.33184.59197.08131.07
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-150.36-
2016-4.904.217.841.15-3.252.484.402.170.552.22-2.760.1714.46103.36151.06118.25
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-127.75-
2015-5.428.73-0.981.98-4.44-2.04-0.21-4.92-1.572.34-0.06-2.68-9.63-119.35119.59
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-99.80-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.34%
AGUESR$ 146.433.954,62
8.38%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 15.270.335,71
7.38%
Operações compromissadasR$ 13.453.034,49
1.84%
Outras aplicaçõesR$ 3.362.680,38
1.59%
Títulos públicosR$ 2.889.106,44
0.48%
Valores a receberR$ 880.545,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.770,33
-0.01%
Valores a pagar-R$ 26.877,89
Patrimônio
R$ 182.267.555,55
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.