LÂMINA DE FUNDO
FATO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
FATO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41818184000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2038697
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.15%Patrimônio Líquido
R$ 1.332.555,29
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.35 | -0.12 | -1.02 | -0.17 | 0.36 | -1.58 | - | - | - | - | - | - | -4.81 | - | 5.91 | - |
| 2024 | 3.66 | 0.24 | 0.16 | 4.52 | 1.66 | 2.28 | 0.69 | -0.70 | -1.44 | 13.57 | -7.69 | 1.88 | 19.05 | - | 11.26 | - |
| 2023 | -0.27 | 2.18 | -1.64 | -1.25 | 0.30 | -2.48 | 0.39 | 1.96 | 0.43 | -2.01 | 0.59 | -0.00 | -1.90 | - | -6.54 | - |
| 2022 | -6.63 | -3.21 | -8.35 | 0.47 | -3.94 | 4.34 | 2.45 | -1.23 | -0.69 | -1.76 | 3.56 | -1.17 | -15.72 | - | -4.73 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 3.21 | 0.80 | 2.59 | 5.65 | -0.80 | 1.06 | 13.04 | - | 13.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.58%
Investimento no exteriorR$ 1.073.742,40
9.93%
Valores a receberR$ 132.367,97
8.37%
DisponibilidadesR$ 111.520,73
0.96%
Cotas de fundosR$ 12.767,81
0.48%
Títulos públicosR$ 6.374,27
0.17%
Operações compromissadasR$ 2.302,37
-0.49%
Valores a pagar-R$ 6.520,27
Patrimônio
R$ 1.332.555,29
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.