LÂMINA DE FUNDO
FATES FIA - BDR NIVEL I
FATES FIA - BDR NIVEL I
05.941.739/0001-11
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 128,74794655
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.09%
Patrimônio Líquido
R$ 15.671.741,27
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.40-7.021.5921.04-9.819.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-2.300.940.18-4.190.63-2.40-------7.03-9.4420.24
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-46.65-
20233.03-3.10-2.270.387.685.863.18-2.98-2.21-1.898.924.4521.99168.7617.7244.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.81-
20223.07-1.044.22-8.230.23-8.504.834.970.134.50-4.86-2.58-4.52--3.50-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.70-
2021-1.33-2.292.482.473.551.31-2.81-1.58-5.17-7.80-1.921.53-11.55-1.0710.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-10.07-
2020-1.28-5.40-25.839.176.687.847.50-1.14-3.66-0.6410.205.993.37122.5514.27264.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-5.39-
2019--------0.413.162.42-0.185.2410.54410.1210.54410.12
CDI------0.350.500.460.480.380.372.57-2.57-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 15.671.415,30
0.03%
Operações compromissadasR$ 5.315,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.903,14
0.01%
Valores a receberR$ 1.463,47
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.355,27
Patrimônio
R$ 15.671.741,27
Cotistas
3
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