LÂMINA DE FUNDO
FATES FIA - BDR NIVEL I
FATES FIA - BDR NIVEL I
05941739000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 134,16787173
Atualizado: 16/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.62%Patrimônio Líquido
R$ 16.270.132,17
Atualizado: 16/04/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55 | 0.14 | 2.04 | 0.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | - | 20.02 | - |
| 2024 | -2.30 | 0.94 | 0.18 | -4.19 | 0.63 | 0.01 | 1.94 | 3.88 | -1.90 | -0.19 | 0.63 | -2.48 | -3.07 | - | 14.11 | - |
| 2023 | 3.03 | -3.10 | -2.27 | 0.38 | 7.68 | 5.86 | 3.18 | -2.98 | -2.21 | -1.89 | 8.92 | 4.45 | 21.99 | - | 17.72 | - |
| 2022 | 3.07 | -1.04 | 4.22 | -8.23 | 0.23 | -8.50 | 4.83 | 4.97 | 0.13 | 4.50 | -4.86 | -2.58 | -4.52 | - | -3.50 | - |
| 2021 | -1.33 | -2.29 | 2.48 | 2.47 | 3.55 | 1.31 | -2.81 | -1.58 | -5.17 | -7.80 | -1.92 | 1.53 | -11.55 | - | 1.07 | - |
| 2020 | -1.28 | -5.40 | -25.83 | 9.17 | 6.68 | 7.84 | 7.50 | -1.14 | -3.66 | -0.64 | 10.20 | 5.99 | 3.37 | - | 14.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | 3.16 | 2.42 | -0.18 | 5.24 | 10.54 | - | 10.54 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 16.269.793,75
0.03%
Operações compromissadasR$ 5.518,37
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.975,80
0.01%
Valores a receberR$ 1.519,35
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.674,30
Patrimônio
R$ 16.270.132,17
Cotistas
3
Web
Android
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