LÂMINA DE FUNDO
FATES FIA - BDR NIVEL I
FATES FIA - BDR NIVEL I
05.941.739/0001-11
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 137,54577776
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.47%Patrimônio Líquido
R$ 16.679.760,62
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.30 | 0.94 | 0.18 | -4.19 | 0.63 | 0.01 | 3.33 | - | - | - | - | - | -1.57 | - | 15.87 | 33.04 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 48.04 | - |
| 2023 | 3.03 | -3.10 | -2.27 | 0.38 | 7.68 | 5.86 | 3.18 | -2.98 | -2.21 | -1.89 | 8.92 | 4.45 | 21.99 | 168.76 | 17.72 | 44.51 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 39.81 | - |
| 2022 | 3.07 | -1.04 | 4.22 | -8.23 | 0.23 | -8.50 | 4.83 | 4.97 | 0.13 | 4.50 | -4.86 | -2.58 | -4.52 | - | -3.50 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 23.70 | - |
| 2021 | -1.33 | -2.29 | 2.48 | 2.47 | 3.55 | 1.31 | -2.81 | -1.58 | -5.17 | -7.80 | -1.92 | 1.53 | -11.55 | - | 1.07 | 10.63 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 10.07 | - |
| 2020 | -1.28 | -5.40 | -25.83 | 9.17 | 6.68 | 7.84 | 7.50 | -1.14 | -3.66 | -0.64 | 10.20 | 5.99 | 3.37 | 122.55 | 14.27 | 264.72 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 5.39 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.41 | 3.16 | 2.42 | -0.18 | 5.24 | 10.54 | 410.12 | 10.54 | 410.12 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 2.57 | - | 2.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 16.679.413,68
0.03%
Operações compromissadasR$ 5.657,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.025,55
0.01%
Valores a receberR$ 1.557,61
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.892,69
Patrimônio
R$ 16.679.760,62
Cotistas
3
Web
Android
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