LÂMINA DE FUNDO
FASARO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FASARO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25306680000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,030709
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 67.940.633,75
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.16 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | - | 99.16 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.29 | 0.51 | -1.03 | 0.60 | 0.78 | 0.89 | 1.19 | 2.27 | 0.99 | 2.10 | 0.95 | 9.19 | - | 98.84 | - |
| 2023 | 1.17 | -0.00 | 0.59 | 1.02 | 2.55 | 2.00 | 1.02 | -0.23 | -1.36 | -0.58 | 3.76 | 2.74 | 13.31 | - | 82.11 | - |
| 2022 | 0.90 | 0.81 | 4.12 | -0.84 | 0.73 | -1.42 | 1.26 | 3.14 | 1.90 | 1.62 | -2.54 | -0.26 | 9.63 | - | 60.72 | - |
| 2021 | -0.93 | -0.30 | 0.36 | 1.68 | 1.35 | 0.53 | -1.99 | -0.78 | -1.16 | -2.78 | 0.46 | 1.32 | -2.32 | - | 46.60 | - |
| 2020 | 0.30 | -2.14 | -9.69 | 2.75 | 1.84 | 2.22 | 3.21 | -0.03 | -1.50 | -0.09 | 3.29 | 3.69 | 3.11 | - | 50.08 | - |
| 2019 | 2.98 | -0.02 | 0.16 | 0.74 | 1.25 | 1.86 | 0.82 | 0.45 | 0.89 | 1.75 | -0.09 | 2.45 | 14.01 | - | 45.55 | - |
| 2018 | 3.00 | 0.80 | 0.82 | 0.57 | -1.89 | 0.13 | 1.41 | -0.10 | 0.60 | 2.84 | 0.50 | 0.28 | 9.24 | - | 27.67 | - |
| 2017 | 1.95 | 1.77 | 1.04 | 0.57 | -0.18 | 0.95 | 1.97 | 1.26 | 1.60 | 0.13 | -0.09 | 1.51 | 13.18 | - | 16.87 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | 0.13 | 1.45 | 3.26 | - | 3.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.48%
Cotas de fundosR$ 55.355.646,38
14.16%
Títulos públicosR$ 9.621.893,87
4.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.928.060,18
0.08%
DisponibilidadesR$ 56.522,78
0.01%
Valores a receberR$ 6.758,55
-0.04%
Valores a pagar-R$ 28.246,24
Patrimônio
R$ 67.940.633,75
Cotistas
1
Web
Android
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