LÂMINA DE FUNDO
FAROL CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
FAROL CLASSE DE FIF ACOES - RESP LIMITADA
15154356000157
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,1415575
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.48%Patrimônio Líquido
R$ 190.799.011,51
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Valor/Cresc.
Data Inicial
21/09/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.76 | -1.94 | 8.40 | 7.46 | 6.13 | - | - | - | - | - | - | - | 25.79 | - | 240.33 | - |
| 2024 | -3.36 | 3.64 | 1.22 | -2.74 | -1.27 | 1.37 | 4.69 | 5.28 | -3.31 | -1.33 | -6.50 | -6.02 | -8.82 | - | 170.55 | - |
| 2023 | 4.04 | -4.31 | -3.67 | -0.63 | 7.18 | 5.94 | 2.54 | -1.99 | -3.41 | -4.60 | 10.21 | 5.41 | 16.41 | - | 196.72 | - |
| 2022 | 8.77 | 0.87 | 4.02 | -8.61 | 1.70 | -11.60 | 5.88 | 9.14 | 0.57 | 8.51 | -8.86 | -1.92 | 5.70 | - | 154.90 | - |
| 2021 | -2.57 | -1.81 | 2.18 | 4.31 | 6.05 | 1.25 | -2.17 | -5.85 | -4.42 | -10.05 | -1.43 | 0.53 | -14.09 | - | 141.15 | - |
| 2020 | -0.11 | -8.24 | -30.13 | 12.42 | 6.05 | 7.34 | 6.28 | -1.69 | -5.24 | -0.33 | 10.67 | 9.04 | -2.40 | - | 180.70 | - |
| 2019 | 10.45 | -1.85 | -0.93 | -0.61 | 1.54 | 4.63 | 2.14 | 1.76 | 2.99 | 2.53 | 1.42 | 7.01 | 35.08 | - | 187.60 | - |
| 2018 | 6.32 | 0.77 | 2.37 | -0.28 | -8.25 | -3.48 | 6.40 | -5.10 | 1.74 | 9.68 | 4.48 | 0.10 | 14.13 | - | 112.91 | - |
| 2017 | 10.35 | 3.60 | -1.89 | 1.17 | -2.80 | 1.44 | 5.01 | 6.23 | 5.79 | 1.37 | -4.36 | 6.41 | 36.22 | - | 86.55 | - |
| 2016 | -3.11 | 2.36 | 11.15 | 6.82 | -4.97 | 5.36 | 10.09 | 3.91 | 1.05 | 10.08 | -4.67 | -2.46 | 39.50 | - | 36.95 | - |
| 2015 | -4.35 | 6.27 | 1.75 | 4.54 | -4.28 | 0.33 | 0.31 | -6.34 | 0.03 | -2.62 | -0.96 | -1.75 | -7.53 | - | -1.83 | - |
| 2014 | -6.94 | 0.57 | 1.64 | -0.85 | 2.55 | 3.53 | 1.74 | 7.15 | -9.48 | 0.21 | 1.02 | -4.63 | -4.60 | - | 6.17 | - |
| 2013 | 1.95 | -0.56 | 1.08 | -0.92 | 0.37 | -5.58 | 2.34 | -1.55 | 3.13 | 3.25 | 0.26 | -0.59 | 2.89 | - | 11.29 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.78 | 1.14 | 4.05 | 8.16 | - | 8.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.56%
AGUESR$ 165.157.904,41
5.89%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 11.240.190,52
3.94%
Operações compromissadasR$ 7.513.110,99
2.28%
Valores a receberR$ 4.355.390,02
1.62%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 3.092.539,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 453,33
-0.29%
Valores a pagar-R$ 560.583,33
Patrimônio
R$ 190.799.011,51
Cotistas
2
Web
Android
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