LÂMINA DE FUNDO
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31392222000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,764669
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.24%Patrimônio Líquido
R$ 33.776.429,65
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.96 | 0.58 | 1.34 | 2.58 | 2.11 | 0.81 | -0.94 | - | - | - | - | - | 5.59 | - | 73.64 | - |
| 2024 | -0.53 | 1.47 | 0.78 | -2.93 | 1.40 | -0.35 | 2.08 | 1.50 | 0.02 | -0.64 | 0.11 | -1.69 | 1.11 | - | 64.44 | - |
| 2023 | 2.13 | 0.17 | 0.53 | 1.23 | 3.32 | 2.82 | 1.31 | -0.77 | -2.46 | -1.32 | 5.66 | 3.54 | 17.08 | - | 62.64 | - |
| 2022 | -0.04 | 0.18 | 4.73 | -2.95 | 0.49 | -2.96 | 2.08 | 2.32 | 0.83 | 2.73 | -2.90 | -1.68 | 2.52 | - | 38.91 | - |
| 2021 | -0.76 | 0.28 | 1.09 | 2.35 | 1.30 | 1.10 | -1.49 | -0.45 | -2.28 | -2.45 | 0.07 | 2.13 | 0.75 | - | 35.50 | - |
| 2020 | 0.53 | -2.36 | -11.00 | 4.88 | 3.15 | 3.42 | 4.69 | 0.72 | -2.14 | -0.24 | 5.19 | 4.49 | 10.59 | - | 34.49 | - |
| 2019 | 4.29 | 0.51 | 0.54 | 1.70 | 0.81 | 3.62 | 1.57 | 0.16 | 1.47 | 2.07 | 0.08 | 3.01 | 21.61 | - | 21.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 33.719.107,67
0.22%
DisponibilidadesR$ 72.895,00
0.01%
Valores a receberR$ 3.185,46
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.760,23
Patrimônio
R$ 33.776.429,65
Cotistas
1
Web
Android
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