LÂMINA DE FUNDO
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
FAROE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31392222000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,743209
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.87%
Patrimônio Líquido
R$ 33.634.615,52
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.556.327.7513.7929.9974.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.960.581.342.582.110.55------6.32-74.84-
2024-0.531.470.78-2.931.40-0.352.081.500.02-0.640.11-1.691.11-64.44-
20232.130.170.531.233.322.821.31-0.77-2.46-1.325.663.5417.08-62.64-
2022-0.040.184.73-2.950.49-2.962.082.320.832.73-2.90-1.682.52-38.91-
2021-0.760.281.092.351.301.10-1.49-0.45-2.28-2.450.072.130.75-35.50-
20200.53-2.36-11.004.883.153.424.690.72-2.14-0.245.194.4910.59-34.49-
20194.290.510.541.700.813.621.570.161.472.070.083.0121.61-21.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 33.577.534,21
0.22%
DisponibilidadesR$ 72.588,94
0.01%
Valores a receberR$ 3.172,09
-0.06%
Valores a pagar-R$ 18.681,46
Patrimônio
R$ 33.634.615,52
Cotistas
1
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