LÂMINA DE FUNDO
FARO CAPITAL PZR FIA IE
FARO CAPITAL PZR FIA IE
31.120.407/0001-86
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,94066
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-24.27%Patrimônio Líquido
R$ 107.637.000,58
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/11/2018
Benchmark
IBRX-100
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.89 | 2.36 | -3.87 | 1.55 | -3.85 | -0.47 | 2.01 | - | - | - | - | - | -12.10 | - | -5.26 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 53.87 | - |
| 2023 | -3.98 | -10.44 | -4.21 | 3.28 | 6.36 | 17.02 | -1.57 | -9.38 | -4.00 | -6.42 | 8.26 | 6.76 | -1.93 | - | 7.79 | 17.21 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 45.27 | - |
| 2022 | 2.11 | -3.89 | 7.94 | -9.46 | -5.15 | -15.29 | 1.85 | 8.26 | -1.38 | 8.97 | -4.70 | 3.11 | -10.27 | - | 9.91 | 34.74 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 28.53 | - |
| 2021 | -7.51 | -5.45 | 10.83 | -1.04 | 4.85 | 1.32 | -4.28 | -0.42 | -7.13 | -9.84 | -0.46 | -1.75 | -20.47 | - | 22.49 | 156.53 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 14.37 | - |
| 2020 | -1.75 | -3.48 | -28.88 | 10.62 | 4.45 | 6.59 | 4.06 | -1.28 | -3.99 | 2.40 | 20.21 | 3.25 | 4.12 | 149.82 | 54.01 | 568.17 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 9.51 | - |
| 2019 | 6.65 | -0.71 | 0.89 | 7.26 | -2.62 | 6.13 | 6.44 | -0.90 | 0.69 | 0.42 | 4.23 | 8.94 | 43.43 | 729.92 | 47.92 | 728.81 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 6.58 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.13 | 3.13 | 530.51 | 3.13 | 530.51 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.49 | 0.59 | - | 0.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.79%
Cotas de fundosR$ 105.261.129,07
1.11%
Operações compromissadasR$ 1.191.321,26
1.09%
Títulos públicosR$ 1.178.564,99
0.01%
Valores a receberR$ 10.314,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.688,09
-0.01%
Valores a pagar-R$ 9.021,64
Patrimônio
R$ 107.637.000,58
Cotistas
2
Web
Android
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